| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 500.00 | | 1 059 500.00 | 1 059 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AP Constructions | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 4 109.00 | 1 549.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 780.00 | 50 440.00 | 35 340.00 | 85 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 112.00 | 278 593.00 | 1 099 519.00 | 1 378 112.00 |
BT Marchandises | 142 580.00 | | 142 580.00 | 142 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 445.00 | | 210 445.00 | 210 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 557.00 | 278 593.00 | 1 309 964.00 | 1 588 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 2 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 361 178.00 | 417 989.00 | | 361 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 463.00 | 51 189.00 | | 73 463.00 |
DL TOTAL (I) | 544 841.00 | 471 378.00 | | 544 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 381.00 | 647 387.00 | | 511 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 8.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 552.00 | 144 637.00 | | 198 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 578.00 | 47 835.00 | | 54 578.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 123.00 | 839 958.00 | | 765 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 964.00 | 1 311 336.00 | | 1 309 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 395.00 | 329 238.00 | | 333 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 49 648.00 | | 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 674.00 | | 4 739.00 | 1 375 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 1 378 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 309 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 051.00 | | | 1 065 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 563.00 | | 3 669.00 | 308 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 1 070.00 | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 172.00 | 7 255.00 | 1 835.00 | 273 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 622.00 | 7 255.00 | 1 835.00 | 267 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 552.00 | 198 552.00 | | 198 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 670.00 | 78 942.00 | 229 407.00 | 510 670.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
VP Divers | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 123.00 | 333 395.00 | 229 407.00 | 765 123.00 |