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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 500.00 | | 1 059 500.00 | 1 059 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 5 905.00 | 394.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 6 392.00 | 1 111.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 286.00 | 79 331.00 | 56 955.00 | 136 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 973.00 | 310 121.00 | 1 121 852.00 | 1 431 973.00 |
BT Marchandises | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 385.00 | | 207 385.00 | 207 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 358.00 | 310 121.00 | 1 329 237.00 | 1 639 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 741.00 | | | 741.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 928.00 | 8 033.00 | | 9 928.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 504 003.00 | | 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 934.00 | 37 892.00 | | 47 934.00 |
DL TOTAL (I) | 707 862.00 | 659 928.00 | | 707 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 988.00 | 526 191.00 | | 395 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 4 583.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 728.00 | 131 687.00 | | 154 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 532.00 | 45 721.00 | | 66 532.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 374.00 | 708 182.00 | | 621 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 237.00 | 1 368 110.00 | | 1 329 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 600.00 | 374 690.00 | | 551 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 687.00 | 125 403.00 | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 949.00 | | 3 024.00 | 1 428 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 800.00 | | | 1 065 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 020.00 | | 3 013.00 | 360 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 11.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 185.00 | 12 936.00 | | 297 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 250.00 | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 529.00 | 12 686.00 | | 291 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 301.00 | 318 527.00 | 69 774.00 | 388 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VW T.V.A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 374.00 | 551 600.00 | 69 774.00 | 621 374.00 |