| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 424 845.00 | | 3 424 845.00 | 3 424 845.00 |
AP Constructions | 16 820.00 | 11 790.00 | 5 031.00 | 16 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 611.00 | 844 849.00 | 214 762.00 | 1 059 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 601.00 | 671 965.00 | 372 636.00 | 1 044 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 497.00 | 1 529 103.00 | 4 057 394.00 | 5 586 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 274.00 | 133 474.00 | 3 470 800.00 | 3 604 274.00 |
BZ Autres créances | 1 219 455.00 | | 1 219 455.00 | 1 219 455.00 |
CF Disponibilités | 379 151.00 | | 379 151.00 | 379 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 153.00 | 133 474.00 | 5 155 679.00 | 5 289 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 875 650.00 | 1 662 578.00 | 9 213 072.00 | 10 875 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449 335.00 | 1 437 721.00 | | 2 449 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 789.00 | 1 161 615.00 | | 1 133 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 124.00 | 3 831 335.00 | | 4 815 124.00 |
DP Provisions pour risques | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368.00 | 613 937.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 691.00 | 386 169.00 | | 482 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776 425.00 | 3 970 087.00 | | 3 776 425.00 |
EA Autres dettes | 114 941.00 | 168 391.00 | | 114 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 251.00 | 5 138 584.00 | | 4 379 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 072.00 | 8 988 616.00 | | 9 213 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 251.00 | 4 524 647.00 | | 4 379 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 126.00 | | 315 126.00 | 315 126.00 |
FG Production vendue services | 16 770 780.00 | | 16 770 780.00 | 16 770 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 085 907.00 | | 17 085 907.00 | 17 085 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 163 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 272 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 40 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 212 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 535.00 | 59 046.00 | | 69 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 733.00 | 51 143.00 | | 57 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 192.00 | 55 037.00 | | 22 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 924.00 | 106 179.00 | | 79 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 664.00 | 4 197.00 | | 19 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 608.00 | 38 767.00 | | 7 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 272.00 | 42 964.00 | | 27 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 652.00 | 63 215.00 | | 52 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 181.00 | 185 053.00 | | 119 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 270.00 | -138 131.00 | | -245 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 249 544.00 | 16 457 762.00 | | 17 249 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 115 755.00 | 15 296 148.00 | | 16 115 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 789.00 | 1 161 615.00 | | 1 133 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 708.00 | | 539 980.00 | 5 210 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 40 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 599.00 | 146 592.00 | 5 586 497.00 | 17 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | 143 092.00 | 2 121 033.00 | 17 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257 278.00 | | 168 067.00 | 3 257 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 465.00 | | 367 260.00 | 1 914 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 966.00 | | 4 654.00 | 38 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 411.00 | 343 677.00 | 138 984.00 | 1 324 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 911.00 | 343 677.00 | 138 984.00 | 1 323 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
6T Sur comptes clients | 136 856.00 | 5 002.00 | 8 383.00 | 136 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 856.00 | 5 002.00 | 8 383.00 | 136 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 553.00 | 5 002.00 | 8 383.00 | 155 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 002.00 | 8 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 691.00 | 482 691.00 | | 482 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 240.00 | 1 593 240.00 | | 1 593 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 092.00 | 768 092.00 | | 768 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 941.00 | 114 941.00 | | 114 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 018.00 | | | 3 444 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
VB T. V. A. | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087 952.00 | | | 1 087 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 641.00 | 557 641.00 | | 557 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 138.00 | 4 693 762.00 | 200 376.00 | 4 894 138.00 |
VW T.V.A. | 857 452.00 | 857 452.00 | | 857 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 251.00 | 4 379 251.00 | | 4 379 251.00 |