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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 516 306.00 | | 3 516 306.00 | 3 516 306.00 |
AP Constructions | 32 258.00 | 13 582.00 | 18 676.00 | 32 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 068.00 | 919 669.00 | 234 399.00 | 1 154 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 771.00 | 738 188.00 | 421 582.00 | 1 159 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 298.00 | 1 671 939.00 | 4 240 359.00 | 5 912 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 951.00 | 132 536.00 | 4 034 415.00 | 4 166 951.00 |
BZ Autres créances | 2 273 198.00 | | 2 273 198.00 | 2 273 198.00 |
CF Disponibilités | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 142.00 | 132 536.00 | 6 412 605.00 | 6 545 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 457 439.00 | 1 804 475.00 | 10 652 964.00 | 12 457 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 3 333 124.00 | 2 449 335.00 | | 3 333 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 103.00 | 1 133 789.00 | | 1 209 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 227.00 | 4 815 124.00 | | 5 774 227.00 |
DP Provisions pour risques | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 4 368.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 617.00 | 482 691.00 | | 499 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265 561.00 | 3 776 425.00 | | 4 265 561.00 |
EA Autres dettes | 90 268.00 | 114 941.00 | | 90 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | 827.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 040.00 | 4 379 251.00 | | 4 860 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 652 964.00 | 9 213 072.00 | | 10 652 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860 040.00 | 4 379 251.00 | | 4 860 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 822.00 | | 322 822.00 | 322 822.00 |
FG Production vendue services | 17 763 172.00 | | 17 763 172.00 | 17 763 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 085 994.00 | | 18 085 994.00 | 18 085 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 154 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 916 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 537 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 25 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 263 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 219.00 | 69 535.00 | | 67 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 724.00 | 57 733.00 | | 30 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 904.00 | 22 192.00 | | 29 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 628.00 | 79 924.00 | | 60 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 879.00 | 19 664.00 | | 12 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 039.00 | 7 608.00 | | 7 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 918.00 | 27 272.00 | | 19 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 710.00 | 52 652.00 | | 40 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 500.00 | 119 181.00 | | 105 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 573.00 | -245 270.00 | | -379 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 218 149.00 | 17 249 544.00 | | 18 218 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 009 046.00 | 16 115 755.00 | | 17 009 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 103.00 | 1 133 789.00 | | 1 209 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 586 497.00 | | 507 526.00 | 5 586 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697.00 | 49 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 725.00 | 5 912 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 028.00 | 2 346 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425 345.00 | | 91 461.00 | 3 425 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 033.00 | | 405 092.00 | 2 121 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 120.00 | | 10 973.00 | 40 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 103.00 | 315 825.00 | 172 989.00 | 1 529 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 603.00 | 315 825.00 | 172 989.00 | 1 528 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
6T Sur comptes clients | 133 474.00 | 548.00 | 1 486.00 | 133 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 474.00 | 548.00 | 1 486.00 | 133 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 171.00 | 548.00 | 1 486.00 | 152 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 617.00 | 499 617.00 | | 499 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660 569.00 | 1 660 569.00 | | 1 660 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 122.00 | 965 122.00 | | 965 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 007 818.00 | | | 4 007 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
VB T. V. A. | 795 515.00 | | | 795 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440 634.00 | | | 1 440 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 827.00 | 590 827.00 | | 590 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518 319.00 | 6 309 789.00 | 208 530.00 | 6 518 319.00 |
VW T.V.A. | 1 049 043.00 | 1 049 043.00 | | 1 049 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 040.00 | 4 860 040.00 | | 4 860 040.00 |