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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 516 306.00 | | 3 516 306.00 | 3 516 306.00 |
AP Constructions | 78 602.00 | 29 266.00 | 49 336.00 | 78 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 789.00 | 1 010 122.00 | 311 667.00 | 1 321 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 820.00 | 808 887.00 | 654 932.00 | 1 463 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 094.00 | 1 848 973.00 | 4 586 121.00 | 6 435 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 880.00 | 323 358.00 | 4 539 522.00 | 4 862 880.00 |
BZ Autres créances | 1 719 352.00 | | 1 719 352.00 | 1 719 352.00 |
CF Disponibilités | 1 824 092.00 | | 1 824 092.00 | 1 824 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 515 144.00 | 323 358.00 | 8 191 786.00 | 8 515 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 950 238.00 | 2 172 331.00 | 12 777 907.00 | 14 950 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 379.00 | | | 519 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 4 681 417.00 | 4 376 793.00 | | 4 681 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 062.00 | 584 624.00 | | 917 062.00 |
DL TOTAL (I) | 6 830 479.00 | 6 193 417.00 | | 6 830 479.00 |
DP Provisions pour risques | 142 812.00 | 94 000.00 | | 142 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 812.00 | 94 000.00 | | 142 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | 8 378.00 | | 8 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 834.00 | 444 397.00 | | 509 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182 576.00 | 3 869 993.00 | | 5 182 576.00 |
EA Autres dettes | 98 364.00 | 70 617.00 | | 98 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 7 695.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 616.00 | 4 401 080.00 | | 5 804 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 777 907.00 | 10 688 497.00 | | 12 777 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 804 616.00 | 4 401 080.00 | | 5 804 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 336.00 | | 369 336.00 | 369 336.00 |
FG Production vendue services | 18 654 896.00 | | 18 654 896.00 | 18 654 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 024 232.00 | | 19 024 232.00 | 19 024 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 088 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 323 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 379 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 934.00 | 58 945.00 | | 20 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 833.00 | 15 612.00 | | 16 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697.00 | 21 617.00 | | 8 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 530.00 | 37 229.00 | | 25 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 117.00 | 13 308.00 | | 58 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 587.00 | 23 921.00 | | -32 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 437.00 | 54 820.00 | | 270 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 112.00 | -19 462.00 | | 491 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 115 774.00 | 17 711 151.00 | | 19 115 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 198 712.00 | 17 126 527.00 | | 18 198 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 062.00 | 584 624.00 | | 917 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 158 072.00 | | 575 017.00 | 6 158 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 996.00 | 6 435 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 996.00 | 2 864 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 003.00 | | | 3 517 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 287.00 | | 574 919.00 | 2 587 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 782.00 | | 98.00 | 53 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 438.00 | 381 184.00 | 294 649.00 | 1 762 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 741.00 | 381 184.00 | 294 649.00 | 1 761 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 68 000.00 | 19 188.00 | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250 556.00 | 96 307.00 | 23 505.00 | 250 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 556.00 | 96 307.00 | 23 505.00 | 250 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 556.00 | 164 307.00 | 42 693.00 | 344 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 307.00 | 42 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 834.00 | 509 834.00 | | 509 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249 028.00 | 2 249 028.00 | | 2 249 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 957.00 | 819 957.00 | | 819 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 506.00 | 310 506.00 | | 310 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 343 502.00 | 4 343 502.00 | | 4 343 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 379.00 | | 519 379.00 | 519 379.00 |
VB T. V. A. | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549 801.00 | 1 549 801.00 | | 1 549 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VP Divers | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 868.00 | 572 868.00 | | 572 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668 850.00 | 6 095 591.00 | 573 259.00 | 6 668 850.00 |
VW T.V.A. | 1 230 217.00 | 1 230 217.00 | | 1 230 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 616.00 | 5 804 616.00 | | 5 804 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |