| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 516 306.00 | | 3 516 306.00 | 3 516 306.00 |
AP Constructions | 78 601.00 | 37 330.00 | 41 271.00 | 78 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 562.00 | 1 174 746.00 | 356 816.00 | 1 531 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 509.00 | 894 022.00 | 682 487.00 | 1 576 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764 326.00 | 2 106 795.00 | 4 657 531.00 | 6 764 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 653 994.00 | 287 303.00 | 4 366 691.00 | 4 653 994.00 |
BZ Autres créances | 1 234 920.00 | | 1 234 920.00 | 1 234 920.00 |
CF Disponibilités | 3 070 919.00 | | 3 070 919.00 | 3 070 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 125 827.00 | 287 303.00 | 8 838 525.00 | 9 125 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 153.00 | 2 394 098.00 | 13 496 056.00 | 15 890 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 5 139 948.00 | 4 681 417.00 | | 5 139 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 943.00 | 917 062.00 | | 1 216 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 588 891.00 | 6 830 479.00 | | 7 588 891.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 142 812.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 142 812.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149.00 | 8 341.00 | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 201.00 | 509 834.00 | | 681 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014 897.00 | 5 182 576.00 | | 5 014 897.00 |
EA Autres dettes | 114 797.00 | 98 364.00 | | 114 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 121.00 | 5 500.00 | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 164.00 | 5 804 616.00 | | 5 832 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 056.00 | 12 777 907.00 | | 13 496 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 832 164.00 | 5 804 616.00 | | 5 832 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 334.00 | | 304 334.00 | 304 334.00 |
FG Production vendue services | 21 481 889.00 | | 21 481 889.00 | 21 481 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 786 223.00 | | 21 786 223.00 | 21 786 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 021 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 155 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 135 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 404.00 | 20 934.00 | | 45 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 908.00 | 16 833.00 | | 153 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 120.00 | 8 697.00 | | 90 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 028.00 | 25 530.00 | | 244 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 245.00 | 54 771.00 | | 66 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 304.00 | 3 346.00 | | 38 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 549.00 | 58 117.00 | | 104 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 479.00 | -32 587.00 | | 139 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 045.00 | 270 437.00 | | 315 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 657.00 | 491 112.00 | | 493 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 266 017.00 | 19 115 774.00 | | 22 266 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 049 075.00 | 18 198 712.00 | | 21 049 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 943.00 | 917 062.00 | | 1 216 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 064.00 | | 560 110.00 | 6 435 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 60 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 849.00 | 6 764 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 599.00 | 3 186 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 003.00 | | | 3 517 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 211.00 | | 553 060.00 | 2 864 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 851.00 | | 7 050.00 | 53 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 973.00 | 450 367.00 | 192 545.00 | 1 848 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 276.00 | 450 367.00 | 192 545.00 | 1 848 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 812.00 | | 67 812.00 | 142 812.00 |
6T Sur comptes clients | 323 358.00 | 85 419.00 | 121 474.00 | 323 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 358.00 | 85 419.00 | 121 474.00 | 323 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 169.00 | 85 419.00 | 189 286.00 | 466 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 419.00 | 189 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 201.00 | 681 201.00 | | 681 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455 004.00 | 2 455 004.00 | | 2 455 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 559.00 | 912 559.00 | | 912 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 229 322.00 | 4 229 322.00 | | 4 229 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 672.00 | | 424 672.00 | 424 672.00 |
VB T. V. A. | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 284.00 | 952 284.00 | | 952 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 273.00 | 170 273.00 | | 170 273.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 854.00 | 542 854.00 | | 542 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 109.00 | 5 545 786.00 | 485 323.00 | 6 031 109.00 |
VW T.V.A. | 1 101 935.00 | 1 101 935.00 | | 1 101 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 164.00 | 5 832 164.00 | | 5 832 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | | | 501.00 |