| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 516 306.00 | | 3 516 306.00 | 3 516 306.00 |
AP Constructions | 74 518.00 | 21 609.00 | 52 909.00 | 74 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 203.00 | 927 388.00 | 302 815.00 | 1 230 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 567.00 | 812 744.00 | 469 822.00 | 1 282 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 072.00 | 1 762 438.00 | 4 395 634.00 | 6 158 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 650.00 | 250 556.00 | 3 587 095.00 | 3 837 650.00 |
BZ Autres créances | 2 114 195.00 | | 2 114 195.00 | 2 114 195.00 |
CF Disponibilités | 488 407.00 | | 488 407.00 | 488 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 418.00 | 250 556.00 | 6 292 863.00 | 6 543 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 490.00 | 2 012 994.00 | 10 688 497.00 | 12 701 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 635.00 | | | 385 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 4 376 793.00 | 3 942 227.00 | | 4 376 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 624.00 | 864 566.00 | | 584 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 417.00 | 6 038 793.00 | | 6 193 417.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 18 697.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 18 697.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | 8 293.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 397.00 | 501 559.00 | | 444 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869 993.00 | 3 753 202.00 | | 3 869 993.00 |
EA Autres dettes | 70 617.00 | 134 572.00 | | 70 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 695.00 | 32.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 080.00 | 4 397 659.00 | | 4 401 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 497.00 | 10 455 149.00 | | 10 688 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 080.00 | 4 397 659.00 | | 4 401 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 226.00 | | 324 226.00 | 324 226.00 |
FG Production vendue services | 17 234 749.00 | | 17 234 749.00 | 17 234 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 558 975.00 | | 17 558 975.00 | 17 558 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 669 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 965 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 077 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 945.00 | 49 754.00 | | 58 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 612.00 | 18 703.00 | | 15 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 617.00 | 15 731.00 | | 21 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 229.00 | 34 433.00 | | 37 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 412.00 | 55 188.00 | | 5 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 896.00 | 4 058.00 | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 308.00 | 59 246.00 | | 13 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 921.00 | -24 813.00 | | 23 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 462.00 | -522 105.00 | | -19 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 711 151.00 | 17 843 686.00 | | 17 711 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 527.00 | 16 979 120.00 | | 17 126 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 624.00 | 864 566.00 | | 584 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956 528.00 | | 474 785.00 | 5 956 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 53 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 241.00 | 6 158 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 741.00 | 2 587 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 003.00 | | | 3 517 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 184.00 | | 473 845.00 | 2 386 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 341.00 | | 941.00 | 53 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 883.00 | 332 400.00 | 264 845.00 | 1 694 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 196.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 382.00 | 332 204.00 | 264 845.00 | 1 694 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 697.00 | 94 000.00 | 18 697.00 | 18 697.00 |
6T Sur comptes clients | 192 432.00 | 91 192.00 | 33 068.00 | 192 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 432.00 | 91 192.00 | 33 068.00 | 192 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 129.00 | 185 192.00 | 51 765.00 | 211 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 192.00 | 51 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 397.00 | 444 397.00 | | 444 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564 514.00 | 1 564 514.00 | | 1 564 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 628.00 | 784 628.00 | | 784 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 452 016.00 | 3 452 016.00 | | 3 452 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 635.00 | | 385 635.00 | 385 635.00 |
VB T. V. A. | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895 163.00 | 1 895 163.00 | | 1 895 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 671.00 | 510 671.00 | | 510 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 260.00 | 5 604 843.00 | 439 417.00 | 6 044 260.00 |
VW T.V.A. | 909 102.00 | 909 102.00 | | 909 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 080.00 | 4 401 080.00 | | 4 401 080.00 |