| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 516 306.00 | | 3 516 306.00 | 3 516 306.00 |
AP Constructions | 78 601.00 | 43 918.00 | 34 683.00 | 78 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 693.00 | 1 309 831.00 | 349 861.00 | 1 659 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 524.00 | 1 021 846.00 | 877 678.00 | 1 899 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 246.00 | 2 375 595.00 | 4 843 651.00 | 7 219 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 575.00 | 289 521.00 | 4 740 054.00 | 5 029 575.00 |
BZ Autres créances | 756 655.00 | | 756 655.00 | 756 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 329 710.00 | | 3 329 710.00 | 3 329 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 460 474.00 | 289 521.00 | 9 170 953.00 | 9 460 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 719.00 | 2 665 116.00 | 14 014 603.00 | 16 679 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 320.00 | | | 473 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 5 756 891.00 | 5 139 948.00 | | 5 756 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 057.00 | 1 216 943.00 | | 1 070 057.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058 948.00 | 7 588 891.00 | | 8 058 948.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | 9 149.00 | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 464.00 | 681 201.00 | | 541 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164 312.00 | 5 014 897.00 | | 5 164 312.00 |
EA Autres dettes | 155 510.00 | 114 797.00 | | 155 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 242.00 | 12 121.00 | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880 655.00 | 5 832 164.00 | | 5 880 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 014 603.00 | 13 496 056.00 | | 14 014 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 655.00 | 5 832 164.00 | | 5 880 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
FG Production vendue services | 24 336 079.00 | | 24 336 079.00 | 24 336 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 632 859.00 | | 24 632 859.00 | 24 632 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 804 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 194 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 550.00 | |
GE Autres charges | | | 59 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 200 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 023.00 | 45 404.00 | | 91 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 494.00 | 153 908.00 | | 169 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | 90 120.00 | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 394.00 | 244 028.00 | | 190 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 911.00 | 66 245.00 | | 137 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 055.00 | 38 304.00 | | 14 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 966.00 | 104 549.00 | | 151 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 428.00 | 139 479.00 | | 38 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 806.00 | 315 045.00 | | 218 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 972.00 | 493 657.00 | | 354 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 996 193.00 | 22 266 017.00 | | 24 996 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 926 136.00 | 21 049 075.00 | | 23 926 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 057.00 | 1 216 943.00 | | 1 070 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764 326.00 | | 712 568.00 | 6 764 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | 388.00 | 65 122.00 | 11 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 022.00 | 246 626.00 | 7 219 246.00 | 11 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 3 516 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 542.00 | 3 637 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 003.00 | | | 3 517 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 672.00 | | 696 687.00 | 3 186 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 651.00 | | 15 881.00 | 60 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 795.00 | 501 372.00 | 232 572.00 | 2 106 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 098.00 | 501 372.00 | 231 875.00 | 2 106 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 287 303.00 | 82 550.00 | 80 332.00 | 287 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 303.00 | 82 550.00 | 80 332.00 | 287 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 303.00 | 82 550.00 | 80 332.00 | 362 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 550.00 | 80 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 464.00 | 541 464.00 | | 541 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542 070.00 | 2 542 070.00 | | 2 542 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 313.00 | 1 000 313.00 | | 1 000 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 556 255.00 | 4 556 255.00 | | 4 556 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 320.00 | | 473 320.00 | 473 320.00 |
VB T. V. A. | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 542.00 | 615 542.00 | | 615 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 084.00 | 443 084.00 | | 443 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908 436.00 | 5 369 994.00 | 538 442.00 | 5 908 436.00 |
VW T.V.A. | 1 178 846.00 | 1 178 846.00 | | 1 178 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 655.00 | 5 880 655.00 | | 5 880 655.00 |