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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 501.00 | 196.00 | 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 516 306.00 | | 3 516 306.00 | 3 516 306.00 |
AP Constructions | 32 258.00 | 15 989.00 | 16 269.00 | 32 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 138.00 | 875 516.00 | 227 622.00 | 1 103 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 788.00 | 802 877.00 | 447 911.00 | 1 250 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 956 528.00 | 1 694 883.00 | 4 261 645.00 | 5 956 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 553.00 | 192 432.00 | 3 880 121.00 | 4 072 553.00 |
BZ Autres créances | 1 997 577.00 | | 1 997 577.00 | 1 997 577.00 |
CF Disponibilités | 210 915.00 | | 210 915.00 | 210 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 936.00 | 192 432.00 | 6 193 504.00 | 6 385 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 342 464.00 | 1 887 315.00 | 10 455 149.00 | 12 342 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 3 942 227.00 | 3 333 124.00 | | 3 942 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 566.00 | 1 209 103.00 | | 864 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 793.00 | 5 774 227.00 | | 6 038 793.00 |
DP Provisions pour risques | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 4 561.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 559.00 | 499 617.00 | | 501 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753 202.00 | 4 265 561.00 | | 3 753 202.00 |
EA Autres dettes | 134 572.00 | 90 268.00 | | 134 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 659.00 | 4 860 040.00 | | 4 397 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 149.00 | 10 652 964.00 | | 10 455 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 659.00 | 4 860 040.00 | | 4 397 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 717.00 | | 319 717.00 | 319 717.00 |
FG Production vendue services | 17 435 168.00 | | 17 435 168.00 | 17 435 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 754 886.00 | | 17 754 886.00 | 17 754 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 805 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 046 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 682 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 972.00 | |
GE Autres charges | | | 17 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 441 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 754.00 | 67 219.00 | | 49 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 703.00 | 30 724.00 | | 18 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 731.00 | 29 904.00 | | 15 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 433.00 | 60 628.00 | | 34 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 188.00 | 12 879.00 | | 55 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 058.00 | 7 039.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 246.00 | 19 918.00 | | 59 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 813.00 | 40 710.00 | | -24 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -522 105.00 | -379 573.00 | | -522 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 843 686.00 | 18 218 149.00 | | 17 843 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 979 120.00 | 17 009 046.00 | | 16 979 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 566.00 | 1 209 103.00 | | 864 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 298.00 | | 335 988.00 | 5 912 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 53 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 758.00 | 5 956 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 418.00 | 2 386 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516 806.00 | | 197.00 | 3 516 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 097.00 | | 327 505.00 | 2 346 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 396.00 | | 8 286.00 | 49 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 939.00 | 306 304.00 | 283 359.00 | 1 671 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 439.00 | 306 303.00 | 283 359.00 | 1 671 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
6T Sur comptes clients | 132 536.00 | 60 972.00 | 1 076.00 | 132 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 536.00 | 60 972.00 | 1 076.00 | 132 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 233.00 | 60 972.00 | 1 076.00 | 151 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 972.00 | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 559.00 | 501 559.00 | | 501 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547 384.00 | 1 547 384.00 | | 1 547 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 040.00 | 766 040.00 | | 766 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 841 543.00 | | | 3 841 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
VB T. V. A. | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882 563.00 | | | 1 882 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 634.00 | 545 634.00 | | 545 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150 578.00 | 5 866 227.00 | 284 351.00 | 6 150 578.00 |
VW T.V.A. | 894 144.00 | 894 144.00 | | 894 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 659.00 | 4 397 659.00 | | 4 397 659.00 |