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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 092 826.00 | | 2 092 826.00 | 2 092 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 105.00 | 53 958.00 | 57 146.00 | 111 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 156 277.00 | 13 553 958.00 | 435 602 319.00 | 449 156 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 919.00 | | 850 919.00 | 850 919.00 |
BZ Autres créances | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 849.00 | | 981 849.00 | 981 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 138 126.00 | 13 553 958.00 | 436 584 168.00 | 450 138 126.00 |
CU Autres participations | 446 910 541.00 | 13 500 000.00 | 433 410 541.00 | 446 910 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 531 100.00 | 298 531 100.00 | | 298 531 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 589 877.00 | 23 589 676.00 | | 23 589 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 755 585.00 | 11 452 813.00 | | 12 755 585.00 |
DH Report à nouveau | 34 518 390.00 | 33 761 930.00 | | 34 518 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 953 156.00 | 26 059 430.00 | | 26 953 156.00 |
DK Provisions réglementées | 2 664 943.00 | 2 662 983.00 | | 2 664 943.00 |
DL TOTAL (I) | 399 013 049.00 | 396 057 933.00 | | 399 013 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 164 488.00 | 9 654 251.00 | | 18 164 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 780.00 | 80 933.00 | | 111 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 850.00 | 1 395 837.00 | | 1 294 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 571 119.00 | 41 100 822.00 | | 37 571 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 584 168.00 | 437 158 756.00 | | 436 584 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 137 750.00 | | 3 137 750.00 | 3 137 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 750.00 | | 3 137 750.00 | 3 137 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 349 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 349 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 739 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 936 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 581 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 581 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 273.00 | -13 404.00 | | -16 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 551 448.00 | 44 657 563.00 | | 31 551 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 292.00 | 18 598 132.00 | | 4 598 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 953 156.00 | 26 059 430.00 | | 26 953 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 011 898.00 | | 100 846.00 | 450 011 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 999.00 | 446 952 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 463.00 | 449 156 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 2 092 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 465.00 | 111 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 825.00 | | | 2 092 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 415.00 | | 55 157.00 | 262 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 656 657.00 | | 45 690.00 | 447 656 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 230.00 | 74 871.00 | 206 143.00 | 185 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 230.00 | 74 871.00 | 206 143.00 | 185 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 662 983.00 | 1 960.00 | | 2 662 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 162 983.00 | 1 960.00 | | 16 162 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 169.00 | 652 169.00 | | 652 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 653.00 | 402 653.00 | | 402 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 919.00 | | | 850 919.00 |
VC Groupe et associés | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 164 488.00 | 16 164 488.00 | | 16 164 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 611.00 | 1 023 611.00 | | 1 023 611.00 |
VW T.V.A. | 186 647.00 | 186 647.00 | | 186 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 571 119.00 | 27 571 119.00 | 10 000 000.00 | 37 571 119.00 |