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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 182.00 | 1 339 760.00 | 57 422.00 | 1 397 182.00 |
AH Fonds commercial | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 960.00 | | 391 960.00 | 391 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 178.00 | 265 289.00 | 1 814 889.00 | 2 080 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 045.00 | 107 518.00 | 90 527.00 | 198 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 274.00 | | 688 274.00 | 688 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 739 696.00 | 18 942 987.00 | 438 796 710.00 | 457 739 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 572.00 | | 491 572.00 | 491 572.00 |
BZ Autres créances | 142 768.00 | | 142 768.00 | 142 768.00 |
CF Disponibilités | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 487.00 | | 705 487.00 | 705 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 445 183.00 | 18 942 987.00 | 439 502 197.00 | 458 445 183.00 |
CU Autres participations | 452 710 699.00 | 17 230 420.00 | 435 480 279.00 | 452 710 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 531 100.00 | 298 531 100.00 | | 298 531 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 589 877.00 | 23 589 877.00 | | 23 589 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 293 705.00 | 21 293 705.00 | | 21 293 705.00 |
DH Report à nouveau | 62 995 846.00 | 73 542 682.00 | | 62 995 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 514 466.00 | -10 546 836.00 | | -3 514 466.00 |
DK Provisions réglementées | 2 667 020.00 | 2 666 425.00 | | 2 667 020.00 |
DL TOTAL (I) | 405 563 082.00 | 409 076 953.00 | | 405 563 082.00 |
DP Provisions pour risques | 248 572.00 | 248 572.00 | | 248 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 572.00 | 248 572.00 | | 248 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 650 094.00 | 1 752 062.00 | | 8 650 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 723.00 | 304 482.00 | | 440 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 398.00 | 1 502 202.00 | | 1 561 398.00 |
EA Autres dettes | 38 328.00 | 755 027.00 | | 38 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 690 543.00 | 26 313 773.00 | | 33 690 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 502 197.00 | 435 639 297.00 | | 439 502 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 362 763.00 | | 4 362 763.00 | 4 362 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 763.00 | | 4 362 763.00 | 4 362 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 130 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 14.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -14.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 819.00 | 5 556 481.00 | | 4 451 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 285.00 | 16 103 316.00 | | 7 966 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 514 466.00 | -10 546 836.00 | | -3 514 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 695 042.00 | | 9 876 276.00 | 449 695 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 443 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 790 680.00 | 40 941.00 | 457 739 697.00 | 1 790 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 680.00 | | 2 018 319.00 | 1 790 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 941.00 | 2 278 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 934.00 | | 1 257 065.00 | 2 551 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 113.00 | | 1 793 051.00 | 526 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 616 994.00 | | 6 826 160.00 | 446 616 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 812.00 | 264 664.00 | 40 909.00 | 1 488 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 694.00 | 41 066.00 | | 1 298 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 118.00 | 223 597.00 | 40 909.00 | 190 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 666 425.00 | 595.00 | | 2 666 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 572.00 | | | 248 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100 000.00 | 2 130 420.00 | | 15 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 014 997.00 | 2 131 015.00 | | 18 014 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 130 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000 000.00 | 2 300 000.00 | 9 200 000.00 | 23 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 723.00 | 440 723.00 | | 440 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 249.00 | 904 249.00 | | 904 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 212.00 | 476 212.00 | | 476 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
UX Autres créances clients | 491 572.00 | 491 572.00 | | 491 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 650 094.00 | 8 650 094.00 | | 8 650 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 419.00 | 690 237.00 | 44 182.00 | 734 419.00 |
VW T.V.A. | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 690 543.00 | 12 990 543.00 | 9 200 000.00 | 33 690 543.00 |