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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 862.00 | 1 190 475.00 | 40 388.00 | 1 230 862.00 |
AH Fonds commercial | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 639.00 | 99 598.00 | 118 041.00 | 217 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 285 348.00 | 1 290 072.00 | 446 995 275.00 | 448 285 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 482.00 | | 1 682 482.00 | 1 682 482.00 |
BZ Autres créances | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 159.00 | | 1 855 159.00 | 1 855 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 140 507.00 | 1 290 072.00 | 448 850 435.00 | 450 140 507.00 |
CU Autres participations | 446 514 329.00 | | 446 514 329.00 | 446 514 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 531 100.00 | 298 531 100.00 | | 298 531 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 589 877.00 | 23 589 877.00 | | 23 589 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 714 710.00 | 16 039 334.00 | | 17 714 710.00 |
DH Report à nouveau | 41 241 781.00 | 42 909 630.00 | | 41 241 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 562 540.00 | 33 507 528.00 | | 37 562 540.00 |
DK Provisions réglementées | 2 666 425.00 | 2 666 425.00 | | 2 666 425.00 |
DL TOTAL (I) | 421 306 434.00 | 417 243 893.00 | | 421 306 434.00 |
DP Provisions pour risques | 563 465.00 | | | 563 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 465.00 | | | 563 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212 342.00 | 8 846 733.00 | | 5 212 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 735.00 | 22 465.00 | | 253 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 708.00 | 1 440 640.00 | | 1 492 708.00 |
EA Autres dettes | 21 752.00 | 525 667.00 | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 980 536.00 | 30 835 504.00 | | 26 980 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 850 435.00 | 448 079 398.00 | | 448 850 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 308 558.00 | 4 305.00 | 4 312 863.00 | 4 308 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 558.00 | 4 305.00 | 4 312 863.00 | 4 308 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 465.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 559 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 137 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 696 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 369 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 697 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 137 000.00 | 20 205.00 | | 4 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137 914.00 | 20 205.00 | | 4 137 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137 913.00 | -20 205.00 | | -4 137 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 724.00 | -12 815.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 087 374.00 | 38 726 727.00 | | 47 087 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 524 834.00 | 5 219 200.00 | | 9 524 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 562 540.00 | 33 507 528.00 | | 37 562 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 254 694.00 | | 167 654.00 | 452 254 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137 000.00 | 446 557 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137 000.00 | 448 285 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 934.00 | | 63 640.00 | 1 446 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 424.00 | | 97 215.00 | 120 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 687 335.00 | | 6 799.00 | 450 687 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 641.00 | 85 431.00 | | 1 204 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 230.00 | 69 245.00 | | 1 121 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 411.00 | 16 187.00 | | 83 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 666 425.00 | | | 2 666 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 563 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137 000.00 | | 4 137 000.00 | 4 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 803 425.00 | 563 465.00 | 4 137 000.00 | 6 803 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 137 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 735.00 | 253 735.00 | | 253 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 867.00 | 706 867.00 | | 706 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 436.00 | 419 436.00 | | 419 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 806.00 | 1.00 | 42 805.00 | 42 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 482.00 | 1 682 482.00 | | 1 682 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VC Groupe et associés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 212 342.00 | 5 212 342.00 | | 5 212 342.00 |
VP Divers | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 779.00 | 1 853 974.00 | 42 805.00 | 1 896 779.00 |
VW T.V.A. | 292 954.00 | 292 954.00 | | 292 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 980 536.00 | 8 980 536.00 | 8 000 000.00 | 26 980 536.00 |