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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 862.00 | 1 121 230.00 | 109 632.00 | 1 230 862.00 |
AH Fonds commercial | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 424.00 | 83 411.00 | 37 013.00 | 120 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 260 658.00 | 5 341 641.00 | 446 919 017.00 | 452 260 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 459.00 | | 965 459.00 | 965 459.00 |
BZ Autres créances | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
CF Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 381.00 | | 1 160 381.00 | 1 160 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 421 039.00 | 5 341 641.00 | 448 079 398.00 | 453 421 039.00 |
CU Autres participations | 450 645 579.00 | 4 137 000.00 | 446 508 579.00 | 450 645 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 531 100.00 | 298 531 100.00 | | 298 531 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 589 877.00 | 23 589 877.00 | | 23 589 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 039 334.00 | 14 103 242.00 | | 16 039 334.00 |
DH Report à nouveau | 42 909 630.00 | 36 123 887.00 | | 42 909 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 507 528.00 | 38 721 834.00 | | 33 507 528.00 |
DK Provisions réglementées | 2 666 425.00 | 2 666 425.00 | | 2 666 425.00 |
DL TOTAL (I) | 417 243 893.00 | 413 736 366.00 | | 417 243 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 846 733.00 | 22 390 911.00 | | 8 846 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 17 048.00 | | 22 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 640.00 | 1 337 880.00 | | 1 440 640.00 |
EA Autres dettes | 525 667.00 | | | 525 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 835 504.00 | 33 745 839.00 | | 30 835 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 079 398.00 | 447 482 205.00 | | 448 079 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 981.00 | 140 974.00 | 3 253 954.00 | 3 112 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 981.00 | 140 974.00 | 3 253 954.00 | 3 112 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 395 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 395 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 085 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 514 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 205.00 | 9 707.00 | | 20 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 205.00 | 9 992.00 | | 20 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 205.00 | -4 750.00 | | -20 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 815.00 | -19 944.00 | | -12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 726 727.00 | 46 235 433.00 | | 38 726 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 200.00 | 7 513 599.00 | | 5 219 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 507 528.00 | 38 721 834.00 | | 33 507 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 966 200.00 | | 2 294 458.00 | 449 966 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 450 687 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 452 260 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 825.00 | | 1 452 898.00 | 2 092 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 092 825.00 | | 120 424.00 | -2 092 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 825.00 | | 1 452 898.00 | 2 092 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 105.00 | | 9 320.00 | 111 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 855 095.00 | | 832 240.00 | 449 855 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 388.00 | 20 715.00 | -1 115 538.00 | 68 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 691.00 | -1 115 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 388.00 | 15 023.00 | | 68 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 666 425.00 | | | 2 666 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337 000.00 | 800 000.00 | | 3 337 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 003 425.00 | 800 000.00 | | 6 003 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 458.00 | 708 458.00 | | 708 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 851.00 | 494 851.00 | | 494 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 667.00 | 525 667.00 | | 525 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
UX Autres créances clients | 965 459.00 | 965 459.00 | | 965 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VC Groupe et associés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 846 733.00 | 8 846 733.00 | | 8 846 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 848.00 | 1 177 848.00 | | 1 177 848.00 |
VW T.V.A. | 146 530.00 | 146 530.00 | | 146 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 835 505.00 | 12 835 505.00 | 8 000 000.00 | 30 835 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |