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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 142.00 | 1 298 694.00 | 51 448.00 | 1 350 142.00 |
AH Fonds commercial | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985 720.00 | | 985 720.00 | 985 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 498.00 | 57 705.00 | 231 793.00 | 289 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 615.00 | 132 413.00 | 104 203.00 | 236 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 695 042.00 | 16 588 812.00 | 433 106 230.00 | 449 695 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 529.00 | | 958 529.00 | 958 529.00 |
BZ Autres créances | 656 563.00 | | 656 563.00 | 656 563.00 |
CF Disponibilités | 864 577.00 | | 864 577.00 | 864 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 067.00 | | 2 533 067.00 | 2 533 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 228 109.00 | 16 588 812.00 | 435 639 297.00 | 452 228 109.00 |
CU Autres participations | 446 572 889.00 | 15 100 000.00 | 431 472 889.00 | 446 572 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 531 100.00 | 298 531 100.00 | | 298 531 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 589 877.00 | 23 589 877.00 | | 23 589 877.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 293 705.00 | 19 592 837.00 | | 21 293 705.00 |
DH Report à nouveau | 73 542 682.00 | 41 226 195.00 | | 73 542 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 546 836.00 | 34 017 355.00 | | -10 546 836.00 |
DK Provisions réglementées | 2 666 425.00 | 2 666 425.00 | | 2 666 425.00 |
DL TOTAL (I) | 409 076 953.00 | 419 623 788.00 | | 409 076 953.00 |
DP Provisions pour risques | 248 572.00 | | | 248 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 572.00 | | | 248 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 062.00 | 2 523 000.00 | | 1 752 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 482.00 | 115 032.00 | | 304 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 202.00 | 1 314 394.00 | | 1 502 202.00 |
EA Autres dettes | 755 027.00 | 73 303.00 | | 755 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 313 773.00 | 24 025 728.00 | | 26 313 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 639 297.00 | 443 649 517.00 | | 435 639 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 370 576.00 | | 4 370 576.00 | 4 370 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 576.00 | | 4 370 576.00 | 4 370 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 572.00 | |
GE Autres charges | | | -79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 546 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 79.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 79.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -73.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 481.00 | 43 956 781.00 | | 5 556 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 103 316.00 | 9 939 427.00 | | 16 103 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 546 836.00 | 34 017 355.00 | | -10 546 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 649 272.00 | | 1 045 770.00 | 448 649 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 616 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 695 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 432.00 | | 703 502.00 | 1 848 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 615.00 | | 289 498.00 | 236 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 564 224.00 | | 52 770.00 | 446 564 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 237.00 | 84 574.00 | | 1 404 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288 404.00 | 10 290.00 | | 1 288 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 834.00 | 74 284.00 | | 115 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 666 425.00 | | | 2 666 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400 000.00 | 10 700 000.00 | | 4 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066 425.00 | 10 948 572.00 | | 7 066 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 572.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000 000.00 | 2 200 000.00 | 8 800 000.00 | 22 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 482.00 | 304 482.00 | | 304 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 706.00 | 762 706.00 | | 762 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 051.00 | 421 051.00 | | 421 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 027.00 | 755 027.00 | | 755 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
UX Autres créances clients | 958 529.00 | 958 529.00 | | 958 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752 062.00 | 1 752 062.00 | | 1 752 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VP Divers | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 227.00 | 542 227.00 | | 542 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 596.00 | 1 668 490.00 | 44 106.00 | 1 712 596.00 |
VW T.V.A. | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 313 773.00 | 6 513 773.00 | 8 800 000.00 | 26 313 773.00 |