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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342 862.00 | 1 288 404.00 | 54 459.00 | 1 342 862.00 |
AH Fonds commercial | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 615.00 | 115 834.00 | 120 781.00 | 236 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 498.00 | | 289 498.00 | 289 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 649 272.00 | 5 804 237.00 | 442 845 034.00 | 448 649 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 452.00 | | 404 452.00 | 404 452.00 |
BZ Autres créances | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
CF Disponibilités | 134 551.00 | | 134 551.00 | 134 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 482.00 | | 804 482.00 | 804 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 453 754.00 | 5 804 237.00 | 443 649 517.00 | 449 453 754.00 |
CU Autres participations | 446 520 119.00 | 4 400 000.00 | 442 120 119.00 | 446 520 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 531 100.00 | 298 531 100.00 | | 298 531 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 589 877.00 | 23 589 877.00 | | 23 589 877.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 592 837.00 | 17 714 710.00 | | 19 592 837.00 |
DH Report à nouveau | 41 226 195.00 | 41 241 781.00 | | 41 226 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017 355.00 | 37 562 540.00 | | 34 017 355.00 |
DK Provisions réglementées | 2 666 425.00 | 2 666 425.00 | | 2 666 425.00 |
DL TOTAL (I) | 419 623 788.00 | 421 306 434.00 | | 419 623 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 563 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 563 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 000.00 | 5 212 342.00 | | 2 523 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 032.00 | 253 735.00 | | 115 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 394.00 | 1 492 708.00 | | 1 314 394.00 |
EA Autres dettes | 73 303.00 | 21 752.00 | | 73 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 025 728.00 | 26 980 536.00 | | 24 025 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 649 517.00 | 448 850 435.00 | | 443 649 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 758 286.00 | | 3 758 286.00 | 3 758 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 286.00 | | 3 758 286.00 | 3 758 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 561 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 137 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 563 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 923 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 016 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 914.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 137 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 4 137 914.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -4 137 913.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 277.00 | -2 724.00 | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 956 781.00 | 47 087 374.00 | | 43 956 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939 427.00 | 9 524 834.00 | | 9 939 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 017 355.00 | 37 562 540.00 | | 34 017 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 221 708.00 | | 427 564.00 | 448 221 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 564 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 649 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 934.00 | | 112 000.00 | 1 446 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 639.00 | | 308 474.00 | 217 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 557 134.00 | | 7 090.00 | 446 557 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 072.00 | 114 165.00 | | 1 290 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190 475.00 | 97 929.00 | | 1 190 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | 16 236.00 | | 99 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 666 425.00 | | | 2 666 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 465.00 | | 563 465.00 | 563 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 229 890.00 | 4 400 000.00 | 563 465.00 | 3 229 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 476.00 | 560 476.00 | | 560 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 200.00 | 606 200.00 | | 606 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 106.00 | 1 300.00 | 42 806.00 | 44 106.00 |
UX Autres créances clients | 404 452.00 | 404 452.00 | | 404 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
VB T. V. A. | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 000.00 | 2 523 000.00 | | 2 523 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VP Divers | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 038.00 | 671 232.00 | 42 806.00 | 714 038.00 |
VW T.V.A. | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 025 728.00 | 6 025 728.00 | 8 000 000.00 | 24 025 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |