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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 105.00 | 68 388.00 | 42 717.00 | 111 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 966 200.00 | 3 405 388.00 | 446 560 812.00 | 449 966 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 528.00 | | 825 528.00 | 825 528.00 |
BZ Autres créances | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 393.00 | | 921 393.00 | 921 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 887 593.00 | 3 405 388.00 | 447 482 205.00 | 450 887 593.00 |
CU Autres participations | 449 813 339.00 | 3 337 000.00 | 446 476 339.00 | 449 813 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 531 100.00 | 298 531 100.00 | | 298 531 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 589 877.00 | 23 589 877.00 | | 23 589 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 103 242.00 | 12 755 585.00 | | 14 103 242.00 |
DH Report à nouveau | 36 123 887.00 | 34 518 390.00 | | 36 123 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 721 834.00 | 26 953 156.00 | | 38 721 834.00 |
DK Provisions réglementées | 2 666 425.00 | 2 664 943.00 | | 2 666 425.00 |
DL TOTAL (I) | 413 736 366.00 | 399 013 049.00 | | 413 736 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 390 911.00 | 16 164 488.00 | | 22 390 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 111 780.00 | | 17 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 880.00 | 1 294 850.00 | | 1 337 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 745 839.00 | 37 571 119.00 | | 33 745 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 482 205.00 | 436 584 168.00 | | 447 482 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 548.00 | | 3 147 548.00 | 3 147 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 548.00 | | 3 147 548.00 | 3 147 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 514 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 014 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 337 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 272 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 706 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 944.00 | -16 273.00 | | -19 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 235 433.00 | 31 551 448.00 | | 46 235 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 599.00 | 4 598 292.00 | | 7 513 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 721 834.00 | 26 953 156.00 | | 38 721 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 158 277.00 | | 809 972.00 | 449 158 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 092 827.00 | 449 855 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 449 966 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092 826.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 826.00 | | | 2 092 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 952 347.00 | | 809 972.00 | 446 952 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 958.00 | 14 430.00 | | 53 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 958.00 | 14 430.00 | | 53 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 664 943.00 | 1 482.00 | | 2 664 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500 000.00 | 3 337 000.00 | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 164 943.00 | 3 338 482.00 | 13 500 000.00 | 16 164 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 337 000.00 | 13 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 942.00 | 715 942.00 | | 715 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 034.00 | 443 034.00 | | 443 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
UX Autres créances clients | 825 528.00 | | | 825 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 390 911.00 | 22 390 911.00 | | 22 390 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 150.00 | 921 393.00 | 41 757.00 | 963 150.00 |
VW T.V.A. | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 745 839.00 | 33 745 839.00 | | 33 745 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |