| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 773.00 | 24 949.00 | 13 824.00 | 38 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 843.00 | 60 062.00 | 598 781.00 | 658 843.00 |
BT Marchandises | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BZ Autres créances | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 321.00 | 60 062.00 | 732 260.00 | 792 321.00 |
CU Autres participations | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 006.00 | 28 423.00 | | 80 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 639.00 | 51 583.00 | | 56 639.00 |
DL TOTAL (I) | 147 645.00 | 91 006.00 | | 147 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 541.00 | 84 129.00 | | 19 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 741.00 | 489 854.00 | | 476 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 770.00 | 61 552.00 | | 63 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 279.00 | 34 728.00 | | 24 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283.00 | 778.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 614.00 | 671 041.00 | | 584 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 260.00 | 762 047.00 | | 732 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 713.00 | | 762 713.00 | 762 713.00 |
FG Production vendue services | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 313.00 | | 813 313.00 | 813 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 58.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 695.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 1 790.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 321.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -1 626.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | 14 202.00 | | 16 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 270.00 | 881 496.00 | | 822 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 631.00 | 829 913.00 | | 765 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 639.00 | 51 583.00 | | 56 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 691.00 | | 1 029.00 | 658 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 658 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 73 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | 1 029.00 | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 622.00 | 3 316.00 | 877.00 | 57 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 622.00 | 3 316.00 | 877.00 | 57 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 541.00 | 17 417.00 | 2 124.00 | 19 541.00 |
VI Groupe et associés | 476 741.00 | 476 741.00 | | 476 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 614.00 | 582 490.00 | 2 124.00 | 584 614.00 |