| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 541.00 | 259.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110.00 | 35 294.00 | 1 816.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 808.00 | 34 759.00 | 8 048.00 | 42 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 966.00 | 70 595.00 | 641 370.00 | 711 966.00 |
BT Marchandises | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BZ Autres créances | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 790.00 | | 172 790.00 | 172 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 755.00 | 70 595.00 | 814 160.00 | 884 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 814.00 | 181 447.00 | | 216 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 504.00 | 35 367.00 | | 46 504.00 |
DL TOTAL (I) | 274 318.00 | 227 814.00 | | 274 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 482.00 | 431 136.00 | | 415 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 613.00 | 68 273.00 | | 103 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 763.00 | 22 479.00 | | 15 763.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | 647.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 842.00 | 527 036.00 | | 539 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 160.00 | 754 850.00 | | 814 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 842.00 | 527 036.00 | | 539 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 677.00 | | 45 289.00 | 666 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 800.00 | | | 570 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 458.00 | | 45 139.00 | 79 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | 150.00 | 16 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 927.00 | 3 668.00 | | 66 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 267.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 652.00 | 3 402.00 | | 66 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VI Groupe et associés | 415 482.00 | 415 482.00 | | 415 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 156.00 | 82 946.00 | 210.00 | 83 156.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 842.00 | 539 842.00 | | 539 842.00 |