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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 936.00 | 32 162.00 | 1 775.00 | 33 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 798.00 | 61 787.00 | 201 011.00 | 262 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 503.00 | 93 948.00 | 790 554.00 | 884 503.00 |
BT Marchandises | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BZ Autres créances | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CF Disponibilités | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 280.00 | | 212 280.00 | 212 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 783.00 | 93 948.00 | 1 002 835.00 | 1 096 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 738.00 | 263 318.00 | | 291 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 292.00 | 28 420.00 | | 21 292.00 |
DL TOTAL (I) | 324 031.00 | 302 738.00 | | 324 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 027.00 | 220 735.00 | | 199 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 575.00 | 402 852.00 | | 381 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 71 575.00 | | 75 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 165.00 | 21 839.00 | | 19 165.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534.00 | 406.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 804.00 | 720 406.00 | | 678 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 835.00 | 1 023 144.00 | | 1 002 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 355.00 | 720 406.00 | | 502 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 575.00 | | | 381 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 681.00 | | 1 482.00 | 889 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 884 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 296 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 800.00 | | | 570 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 713.00 | | 882.00 | 301 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 169.00 | | 600.00 | 17 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 079.00 | 25 529.00 | 6 660.00 | 75 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 279.00 | 25 529.00 | 5 860.00 | 74 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 027.00 | 22 578.00 | 91 907.00 | 199 027.00 |
VI Groupe et associés | 381 575.00 | 381 575.00 | | 381 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 804.00 | 502 355.00 | 91 907.00 | 678 804.00 |