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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 936.00 | 33 015.00 | 921.00 | 33 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 715.00 | 86 134.00 | 179 580.00 | 265 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 079.00 | 119 150.00 | 768 929.00 | 888 079.00 |
BT Marchandises | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BZ Autres créances | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CF Disponibilités | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 114.00 | | 251 114.00 | 251 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 193.00 | 119 150.00 | 1 020 043.00 | 1 139 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 031.00 | 291 738.00 | | 313 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 668.00 | 21 292.00 | | 34 668.00 |
DL TOTAL (I) | 358 698.00 | 324 031.00 | | 358 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 161.00 | 199 027.00 | | 179 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 096.00 | 381 575.00 | | 370 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 452.00 | 75 503.00 | | 89 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 236.00 | 19 165.00 | | 19 236.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 534.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 345.00 | 678 804.00 | | 661 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 043.00 | 1 002 835.00 | | 1 020 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 096.00 | | | 370 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 503.00 | | 3 576.00 | 884 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 734.00 | | 2 917.00 | 296 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | 659.00 | 17 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 948.00 | 25 201.00 | | 93 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 948.00 | 25 201.00 | | 93 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
VI Groupe et associés | 370 096.00 | 370 096.00 | | 370 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 345.00 | 661 345.00 | | 661 345.00 |