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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 8.00 | 792.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 538.00 | 28 383.00 | 11 154.00 | 39 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 959.00 | 63 504.00 | 597 455.00 | 660 959.00 |
BT Marchandises | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BZ Autres créances | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CF Disponibilités | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 142.00 | 63 504.00 | 739 638.00 | 803 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 645.00 | 80 006.00 | | 136 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 802.00 | 56 639.00 | | 44 802.00 |
DL TOTAL (I) | 192 447.00 | 147 645.00 | | 192 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 19 541.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 665.00 | 476 741.00 | | 442 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 63 770.00 | | 71 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 855.00 | 24 279.00 | | 30 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | 283.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 191.00 | 584 614.00 | | 547 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 638.00 | 732 260.00 | | 739 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 335.00 | 582 490.00 | | 546 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 293.00 | | 751 293.00 | 751 293.00 |
FG Production vendue services | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 307.00 | | 805 307.00 | 805 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 449.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 449.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 346.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 346.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | 103.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 16 453.00 | | 10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 969.00 | 822 270.00 | | 812 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 167.00 | 765 631.00 | | 768 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 802.00 | 56 639.00 | | 44 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 843.00 | | 2 116.00 | 658 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | 800.00 | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 886.00 | | 764.00 | 73 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | 552.00 | 14 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 062.00 | 3 442.00 | | 60 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 062.00 | 3 434.00 | | 60 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125.00 | 1 270.00 | 856.00 | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 442 665.00 | 442 665.00 | | 442 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VP Divers | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 191.00 | 546 335.00 | 856.00 | 547 191.00 |