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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 275.00 | 525.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346.00 | 31 540.00 | 8 806.00 | 40 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 677.00 | 66 927.00 | 599 750.00 | 666 677.00 |
BT Marchandises | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BZ Autres créances | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CF Disponibilités | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 777.00 | 66 927.00 | 754 850.00 | 821 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 447.00 | 136 645.00 | | 181 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 367.00 | 44 802.00 | | 35 367.00 |
DL TOTAL (I) | 227 814.00 | 192 447.00 | | 227 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 136.00 | 442 665.00 | | 431 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 273.00 | 71 337.00 | | 68 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 479.00 | 30 855.00 | | 22 479.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647.00 | 207.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 036.00 | 547 191.00 | | 527 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 850.00 | 739 638.00 | | 754 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 036.00 | 546 335.00 | | 527 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 959.00 | | 5 718.00 | 660 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 800.00 | | | 570 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 650.00 | | 4 808.00 | 74 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 509.00 | | 910.00 | 15 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 504.00 | 3 423.00 | | 63 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 267.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 496.00 | 3 156.00 | | 63 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 431 136.00 | 431 136.00 | | 431 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VP Divers | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 036.00 | 527 036.00 | | 527 036.00 |