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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 640.00 | 35 012.00 | 2 628.00 | 37 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 073.00 | 39 267.00 | 224 806.00 | 264 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 681.00 | 75 079.00 | 814 602.00 | 889 681.00 |
BT Marchandises | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BZ Autres créances | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
CF Disponibilités | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 542.00 | | 208 542.00 | 208 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 223.00 | 75 079.00 | 1 023 144.00 | 1 098 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 318.00 | 216 814.00 | | 263 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | 46 504.00 | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 302 738.00 | 274 318.00 | | 302 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 852.00 | 415 482.00 | | 402 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 575.00 | 103 613.00 | | 71 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 839.00 | 15 763.00 | | 21 839.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406.00 | 483.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 406.00 | 539 842.00 | | 720 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 144.00 | 814 160.00 | | 1 023 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 406.00 | 539 842.00 | | 720 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 966.00 | | 184 240.00 | 711 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524.00 | 889 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 524.00 | 301 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 800.00 | | | 570 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 597.00 | | 183 640.00 | 124 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | 600.00 | 16 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 595.00 | 11 008.00 | 6 524.00 | 70 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 259.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 054.00 | 10 749.00 | 6 524.00 | 70 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 735.00 | 220 735.00 | | 220 735.00 |
VI Groupe et associés | 402 852.00 | 402 852.00 | | 402 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 406.00 | 720 406.00 | | 720 406.00 |