| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 849.00 | 35 446.00 | 4 403.00 | 39 849.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 803.00 | 459 415.00 | 555 388.00 | 1 014 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 405.00 | 96 777.00 | 151 628.00 | 248 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 431.00 | 591 638.00 | 723 792.00 | 1 315 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
BN En cours de production de biens | 487 971.00 | | 487 971.00 | 487 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 500.00 | 14 586.00 | 1 289 913.00 | 1 304 500.00 |
BZ Autres créances | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
CF Disponibilités | 965 275.00 | | 965 275.00 | 965 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 074.00 | 14 586.00 | 3 243 487.00 | 3 258 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 505.00 | 606 225.00 | 3 967 280.00 | 4 573 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
DG Autres réserves | 539 101.00 | | | 539 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 515.00 | | | 2 226 515.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 892.00 | | | 146 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 892.00 | | | 151 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 126.00 | | | 924 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 246.00 | | | 456 246.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 872.00 | | | 1 588 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 280.00 | | | 3 967 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 191.00 | | | 1 541 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 786.00 | 2 132.00 | 953 919.00 | 951 786.00 |
FD Production vendue biens | 5 229 099.00 | 19 840.00 | 5 248 939.00 | 5 229 099.00 |
FG Production vendue services | 980 051.00 | 3 017.00 | 983 068.00 | 980 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 160 937.00 | 24 989.00 | 7 185 927.00 | 7 160 937.00 |
FM Production stockée | | | -97 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 960.00 | | | -16 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 886.00 | | | 7 212 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 188.00 | | | 7 073 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 243.00 | | 126 187.00 | 1 189 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 601.00 | | 4 444.00 | 47 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 465.00 | | 121 742.00 | 1 141 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 145.00 | 138 493.00 | | 453 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 170.00 | 2 275.00 | | 33 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 974.00 | 136 217.00 | | 419 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 276.00 | 7 616.00 | | 144 276.00 |
6T Sur comptes clients | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 862.00 | 7 616.00 | | 158 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 126.00 | 924 126.00 | | 924 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 349.00 | | | 1 287 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VB T. V. A. | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
VC Groupe et associés | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623.00 | 19 942.00 | 45 681.00 | 65 623.00 |
VI Groupe et associés | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VP Divers | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 686.00 | 134 686.00 | | 134 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 361.00 | 1 510 033.00 | 17 327.00 | 1 527 361.00 |
VW T.V.A. | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 872.00 | 1 541 191.00 | 45 681.00 | 1 586 872.00 |