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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 281.00 | 56 161.00 | 5 120.00 | 61 281.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 992.00 | 607 930.00 | 414 062.00 | 1 021 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 771.00 | 225 931.00 | 293 840.00 | 519 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 417.00 | 890 021.00 | 725 395.00 | 1 615 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 176.00 | | 1 109 176.00 | 1 109 176.00 |
BN En cours de production de biens | 760 279.00 | | 760 279.00 | 760 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 096.00 | 6 487.00 | 1 265 610.00 | 1 272 096.00 |
BZ Autres créances | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
CF Disponibilités | 2 925 175.00 | | 2 925 175.00 | 2 925 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 741.00 | 6 487.00 | 6 317 254.00 | 6 323 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 158.00 | 896 508.00 | 7 042 650.00 | 7 939 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 129 020.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 099.00 | 1 503 863.00 | | 1 829 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 594.00 | 646 216.00 | | 371 594.00 |
DK Provisions réglementées | | 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 850 693.00 | 3 779 418.00 | | 3 850 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 770.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 229 281.00 | 222 587.00 | | 229 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 281.00 | 311 357.00 | | 229 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 324.00 | 1 441 313.00 | | 1 367 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 367.00 | 501 197.00 | | 609 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 578.00 | 775 714.00 | | 607 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 447.00 | 510 576.00 | | 377 447.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 775.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 962 676.00 | 3 244 125.00 | | 2 962 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 650.00 | 7 334 901.00 | | 7 042 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 442.00 | 3 037 735.00 | | 1 868 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 723.00 | | 906 723.00 | 906 723.00 |
FD Production vendue biens | 6 472 762.00 | 119 500.00 | 6 592 262.00 | 6 472 762.00 |
FG Production vendue services | 970 265.00 | | 970 265.00 | 970 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 750.00 | 119 500.00 | 8 469 250.00 | 8 349 750.00 |
FM Production stockée | | | -537 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 388.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 319.00 | 6 040.00 | | 4 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819.00 | 8 428.00 | | 4 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 694.00 | 33 276.00 | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 448.00 | 34 051.00 | | 24 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 629.00 | -25 623.00 | | -19 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 840.00 | 282 699.00 | | 147 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 106 195.00 | 9 174 329.00 | | 8 106 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 601.00 | 8 528 113.00 | | 7 734 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 594.00 | 646 216.00 | | 371 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 884.00 | 72 254.00 | | 78 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 394.00 | 17 546.00 | | 23 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 055.00 | | 343 743.00 | 1 459 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 381.00 | 1 615 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 381.00 | 1 541 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 653.00 | | 2 824.00 | 70 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 226.00 | | 340 919.00 | 1 388 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 560.00 | 134 162.00 | 11 700.00 | 767 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 800.00 | 2 361.00 | | 53 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 760.00 | 131 800.00 | 11 700.00 | 713 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 357.00 | 6 694.00 | 88 770.00 | 311 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 676.00 | 6 694.00 | 89 089.00 | 311 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 694.00 | 4 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 578.00 | 607 578.00 | | 607 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 447.00 | 377 447.00 | | 377 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 327.00 | 610 327.00 | | 610 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 096.00 | 1 272 096.00 | | 1 272 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 324.00 | 273 091.00 | 1 066 765.00 | 1 367 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 346.00 | 239 346.00 | | 239 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 287.00 | 1 529 110.00 | 177.00 | 1 529 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 676.00 | 1 868 442.00 | 1 066 765.00 | 2 962 676.00 |