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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 656.00 | 32 398.00 | 21 258.00 | 53 656.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 083.00 | 418 300.00 | 461 782.00 | 880 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 738.00 | 106 496.00 | 169 241.00 | 275 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 851.00 | 557 196.00 | 664 655.00 | 1 221 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 718.00 | | 766 718.00 | 766 718.00 |
BN En cours de production de biens | 846 492.00 | | 846 492.00 | 846 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 389.00 | 10 982.00 | 1 692 407.00 | 1 703 389.00 |
BZ Autres créances | 126 437.00 | | 126 437.00 | 126 437.00 |
CF Disponibilités | 498 819.00 | | 498 819.00 | 498 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 359.00 | 10 982.00 | 3 965 376.00 | 3 976 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 210.00 | 568 178.00 | 4 630 031.00 | 5 198 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
DG Autres réserves | 671 814.00 | | | 671 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 794.00 | | | 388 794.00 |
DK Provisions réglementées | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 471.00 | | | 2 632 471.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 074.00 | | | 931 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 408.00 | | | 583 408.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 861.00 | | | 1 840 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 031.00 | | | 4 630 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 375.00 | | | 1 762 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 193.00 | 1 129.00 | 873 322.00 | 872 193.00 |
FD Production vendue biens | 5 918 331.00 | 39 300.00 | 5 957 631.00 | 5 918 331.00 |
FG Production vendue services | 819 760.00 | 130.00 | 819 890.00 | 819 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 284.00 | 40 559.00 | 7 650 843.00 | 7 610 284.00 |
FM Production stockée | | | 358 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 493 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 574.00 | | | 152 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 348.00 | | | 8 063 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 554.00 | | | 7 674 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 794.00 | | | 388 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 431.00 | | 68 320.00 | 1 315 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 900.00 | 1 221 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 353.00 | 65 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 547.00 | 1 155 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 045.00 | | 24 160.00 | 52 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 208.00 | | 44 160.00 | 1 263 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 638.00 | 127 458.00 | 161 900.00 | 591 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 446.00 | 7 305.00 | 10 353.00 | 35 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 192.00 | 120 152.00 | 151 547.00 | 556 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 162.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 892.00 | 5 807.00 | 1 000.00 | 151 892.00 |
6T Sur comptes clients | 14 586.00 | 3 600.00 | 7 204.00 | 14 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 586.00 | 3 600.00 | 7 204.00 | 14 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 478.00 | 26 569.00 | 8 204.00 | 166 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 8 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 074.00 | 931 074.00 | | 931 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 309.00 | 201 309.00 | | 201 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 849.00 | | | 1 686 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VB T. V. A. | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 883.00 | 53 397.00 | 78 486.00 | 131 883.00 |
VI Groupe et associés | 193 703.00 | 193 703.00 | | 193 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VP Divers | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 576.00 | 173 576.00 | | 173 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 506.00 | 1 847 789.00 | 16 716.00 | 1 864 506.00 |
VW T.V.A. | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 861.00 | 1 762 375.00 | 78 486.00 | 1 840 861.00 |