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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 457.00 | 53 800.00 | 4 657.00 | 58 457.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 555.00 | 528 765.00 | 359 789.00 | 888 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 990.00 | 184 995.00 | 138 995.00 | 323 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 055.00 | 767 560.00 | 691 495.00 | 1 459 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 103.00 | | 796 103.00 | 796 103.00 |
BN En cours de production de biens | 1 298 254.00 | | 1 298 254.00 | 1 298 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 087.00 | 6 487.00 | 1 547 600.00 | 1 554 087.00 |
BZ Autres créances | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CF Disponibilités | 2 893 823.00 | | 2 893 823.00 | 2 893 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649 892.00 | 6 487.00 | 6 643 405.00 | 6 649 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 947.00 | 774 047.00 | 7 334 901.00 | 8 108 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 020.00 | 96 888.00 | | 129 020.00 |
DG Autres réserves | 1 503 863.00 | 1 293 359.00 | | 1 503 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 216.00 | 642 635.00 | | 646 216.00 |
DK Provisions réglementées | 319.00 | 6 359.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 418.00 | 3 539 242.00 | | 3 779 418.00 |
DP Provisions pour risques | 88 770.00 | 4 000.00 | | 88 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 587.00 | 189 311.00 | | 222 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 357.00 | 193 311.00 | | 311 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 313.00 | 24 696.00 | | 1 441 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 197.00 | 144 706.00 | | 501 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 714.00 | 1 118 475.00 | | 775 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 576.00 | 657 966.00 | | 510 576.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 1 578.00 | | 1 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 125.00 | 1 947 421.00 | | 3 244 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 901.00 | 5 679 975.00 | | 7 334 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 735.00 | 1 947 421.00 | | 3 037 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 001.00 | 32 300.00 | 1 069 301.00 | 1 037 001.00 |
FD Production vendue biens | 7 607 483.00 | | 7 607 483.00 | 7 607 483.00 |
FG Production vendue services | 796 832.00 | | 796 832.00 | 796 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 441 315.00 | 32 300.00 | 9 473 615.00 | 9 441 315.00 |
FM Production stockée | | | -349 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 165 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 428.00 | 12 279.00 | | 8 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 276.00 | 20 470.00 | | 33 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 051.00 | 20 470.00 | | 34 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 623.00 | -8 191.00 | | -25 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 699.00 | 278 596.00 | | 282 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 329.00 | 10 351 313.00 | | 9 174 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 113.00 | 9 708 677.00 | | 8 528 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 216.00 | 642 635.00 | | 646 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 254.00 | 60 090.00 | | 72 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 938.00 | | 312 620.00 | 1 219 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 503.00 | 1 459 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 503.00 | 1 388 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 853.00 | | 4 800.00 | 65 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 908.00 | | 307 820.00 | 1 153 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 970.00 | 125 318.00 | 72 728.00 | 714 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 298.00 | 6 502.00 | | 47 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 672.00 | 118 816.00 | 72 728.00 | 667 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 359.00 | | 6 040.00 | 6 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 311.00 | 118 046.00 | | 193 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 670.00 | 118 046.00 | 6 040.00 | 199 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 714.00 | 775 714.00 | | 775 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 576.00 | 510 576.00 | | 510 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 087.00 | 1 554 087.00 | | 1 554 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 313.00 | 1 234 923.00 | 142 556.00 | 1 441 313.00 |
VI Groupe et associés | 501 197.00 | 501 197.00 | | 501 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VP Divers | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 889.00 | 1 661 712.00 | 177.00 | 1 661 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 125.00 | 3 037 735.00 | 142 556.00 | 3 244 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |