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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 281.00 | 58 702.00 | 2 579.00 | 61 281.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 802.00 | 710 224.00 | 471 578.00 | 1 181 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 821.00 | 280 696.00 | 261 126.00 | 541 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 277.00 | 1 049 622.00 | 747 654.00 | 1 797 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 414.00 | | 1 621 414.00 | 1 621 414.00 |
BN En cours de production de biens | 965 872.00 | | 965 872.00 | 965 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 232.00 | | 196 232.00 | 196 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 517.00 | 6 487.00 | 1 521 030.00 | 1 527 517.00 |
BZ Autres créances | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
CF Disponibilités | 1 769 859.00 | | 1 769 859.00 | 1 769 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 269.00 | 6 487.00 | 6 315 782.00 | 6 322 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 546.00 | 1 056 109.00 | 7 063 437.00 | 8 119 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 693.00 | 1 829 099.00 | | 2 000 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 803.00 | 371 594.00 | | 58 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 496.00 | 3 850 693.00 | | 3 709 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 896.00 | 229 281.00 | | 248 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 896.00 | 229 281.00 | | 248 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 066.00 | 1 367 324.00 | | 1 211 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 340.00 | 609 367.00 | | 725 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 778.00 | 607 578.00 | | 736 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 862.00 | 377 447.00 | | 431 862.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 105 045.00 | 2 962 676.00 | | 3 105 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 437.00 | 7 042 650.00 | | 7 063 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 340.00 | | | 725 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 471.00 | 2 616.00 | 591 087.00 | 588 471.00 |
FD Production vendue biens | 5 977 194.00 | 75 700.00 | 6 052 894.00 | 5 977 194.00 |
FG Production vendue services | 660 138.00 | 305.00 | 660 443.00 | 660 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 803.00 | 78 621.00 | 7 304 424.00 | 7 225 803.00 |
FM Production stockée | | | 401 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 312 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 615.00 | 6 694.00 | | 19 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 615.00 | 24 448.00 | | 19 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 615.00 | -19 629.00 | | -19 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 147 840.00 | | 22 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 342.00 | 8 106 195.00 | | 7 749 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 539.00 | 7 734 601.00 | | 7 690 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 803.00 | 371 594.00 | | 58 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 220.00 | 78 884.00 | | 79 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 417.00 | | 181 860.00 | 1 615 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 763.00 | | 181 860.00 | 1 541 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 021.00 | 159 601.00 | | 890 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 161.00 | 2 541.00 | | 56 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 860.00 | 157 059.00 | | 833 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 281.00 | 19 615.00 | | 229 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 281.00 | 19 615.00 | | 229 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 778.00 | 736 778.00 | | 736 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 340.00 | 725 340.00 | | 725 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 517.00 | 1 527 517.00 | | 1 527 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 066.00 | 299 875.00 | 911 191.00 | 1 211 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
VP Divers | 212 128.00 | 212 128.00 | | 212 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 862.00 | 431 862.00 | | 431 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 069.00 | 1 768 893.00 | 177.00 | 1 769 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 045.00 | 2 193 854.00 | 911 191.00 | 3 105 045.00 |