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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 656.00 | 39 920.00 | 13 736.00 | 53 656.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 509.00 | 425 133.00 | 413 376.00 | 838 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 525.00 | 132 751.00 | 155 773.00 | 288 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 064.00 | 597 805.00 | 595 259.00 | 1 193 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 549.00 | | 1 036 549.00 | 1 036 549.00 |
BN En cours de production de biens | 876 312.00 | | 876 312.00 | 876 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 152.00 | 28 486.00 | 2 060 666.00 | 2 089 152.00 |
BZ Autres créances | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CF Disponibilités | 352 461.00 | | 352 461.00 | 352 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 534.00 | 28 486.00 | 4 463 048.00 | 4 491 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 599.00 | 626 291.00 | 5 058 307.00 | 5 684 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
DG Autres réserves | 1 041 168.00 | | | 1 041 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 938.00 | | | 454 938.00 |
DK Provisions réglementées | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 647.00 | | | 3 082 647.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 841.00 | | | 168 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 841.00 | | | 172 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 471.00 | | | 147 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 135.00 | | | 982 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 437.00 | | | 581 437.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 819.00 | | | 1 802 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 307.00 | | | 5 058 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 123.00 | | | 1 778 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 124.00 | 790.00 | 716 914.00 | 716 124.00 |
FD Production vendue biens | 6 992 968.00 | | 6 992 968.00 | 6 992 968.00 |
FG Production vendue services | 755 611.00 | 32.00 | 755 644.00 | 755 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 705.00 | 822.00 | 8 465 528.00 | 8 464 705.00 |
FM Production stockée | | | 29 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 075 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 652.00 | | | -13 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 950.00 | | | 8 586 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 012.00 | | | 8 132 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 938.00 | | | 454 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 851.00 | | 43 485.00 | 1 221 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 272.00 | 1 193 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 272.00 | 1 127 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 821.00 | | 43 485.00 | 1 155 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 196.00 | 112 881.00 | 72 272.00 | 557 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 398.00 | 7 521.00 | | 32 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 797.00 | 105 359.00 | 72 272.00 | 524 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 162.00 | | 4 762.00 | 17 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 699.00 | 16 142.00 | | 156 699.00 |
6T Sur comptes clients | 10 982.00 | 21 104.00 | 3 600.00 | 10 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 982.00 | 21 104.00 | 3 600.00 | 10 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 843.00 | 37 246.00 | 8 362.00 | 184 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 104.00 | 3 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 142.00 | 4 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 135.00 | 982 135.00 | | 982 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 237.00 | 233 237.00 | | 233 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 956.00 | 2 048 956.00 | | 2 048 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VB T. V. A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 486.00 | 53 789.00 | 24 696.00 | 78 486.00 |
VI Groupe et associés | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VP Divers | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 638.00 | 131 638.00 | | 131 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 389.00 | 2 226 212.00 | 176.00 | 2 226 389.00 |
VW T.V.A. | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 819.00 | 1 778 123.00 | 24 696.00 | 1 802 819.00 |