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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 656.00 | 47 297.00 | 6 359.00 | 53 656.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 382.00 | 506 503.00 | 358 878.00 | 865 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 525.00 | 161 168.00 | 127 357.00 | 288 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 938.00 | 714 969.00 | 504 968.00 | 1 219 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 239.00 | | 877 239.00 | 877 239.00 |
BN En cours de production de biens | 1 647 428.00 | | 1 647 428.00 | 1 647 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 933.00 | 6 486.00 | 1 396 447.00 | 1 402 933.00 |
BZ Autres créances | 203 396.00 | | 203 396.00 | 203 396.00 |
CF Disponibilités | 1 032 944.00 | | 1 032 944.00 | 1 032 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 493.00 | 6 486.00 | 5 175 006.00 | 5 181 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 431.00 | 721 456.00 | 5 679 975.00 | 6 401 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
DG Autres réserves | 1 293 359.00 | | | 1 293 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 635.00 | | | 642 635.00 |
DK Provisions réglementées | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 242.00 | | | 3 539 242.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 311.00 | | | 193 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 475.00 | | | 1 118 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 966.00 | | | 657 966.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 421.00 | | | 1 947 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 975.00 | | | 5 679 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 421.00 | | | 1 947 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 463.00 | 314.00 | 951 777.00 | 951 463.00 |
FD Production vendue biens | 7 766 011.00 | 49 500.00 | 7 815 511.00 | 7 766 011.00 |
FG Production vendue services | 740 940.00 | 161.00 | 741 101.00 | 740 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 458 416.00 | 49 975.00 | 9 508 391.00 | 9 458 416.00 |
FM Production stockée | | | 771 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 28 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 407 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 191.00 | | | -8 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 596.00 | | | 278 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 312.00 | | | 10 351 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 708 677.00 | | | 9 708 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 635.00 | | | 642 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 064.00 | | 26 873.00 | 1 193 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 035.00 | | 26 873.00 | 1 127 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 805.00 | 117 164.00 | | 597 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 920.00 | 7 377.00 | | 39 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 885.00 | 109 786.00 | | 557 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 399.00 | | 6 040.00 | 12 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 841.00 | 20 470.00 | | 172 841.00 |
6T Sur comptes clients | 28 486.00 | 118.00 | 22 118.00 | 28 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 486.00 | 118.00 | 22 118.00 | 28 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 726.00 | 20 588.00 | 28 158.00 | 213 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 22 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 470.00 | 6 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 475.00 | 1 118 475.00 | | 1 118 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 919.00 | 264 919.00 | | 264 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 741.00 | 135 741.00 | | 135 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 911.00 | 201 911.00 | | 201 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 216.00 | 1 394 216.00 | | 1 394 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VC Groupe et associés | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VI Groupe et associés | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 057.00 | 1 623 880.00 | 176.00 | 1 624 057.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 421.00 | 1 947 421.00 | | 1 947 421.00 |