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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 354.00 | 15 737.00 | 14 617.00 | 30 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 281.00 | 719.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 332.00 | 28 064.00 | 25 267.00 | 53 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 814.00 | 169 045.00 | 127 770.00 | 296 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 608.00 | 213 127.00 | 196 481.00 | 409 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 359.00 | 14 423.00 | 702 935.00 | 717 359.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 546 365.00 | | 2 546 365.00 | 2 546 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 838.00 | 14 423.00 | 3 387 415.00 | 3 401 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 446.00 | 227 551.00 | 3 583 896.00 | 3 811 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 738.00 | 1 212 586.00 | | 1 606 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 671.00 | 594 153.00 | | 555 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 409.00 | 1 817 738.00 | | 2 173 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 525.00 | 37 545.00 | | 60 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 160.00 | 43 428.00 | | 668 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 068.00 | 118 847.00 | | 585 068.00 |
EA Autres dettes | 96 734.00 | 10 607.00 | | 96 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 487.00 | 213 779.00 | | 1 410 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 896.00 | 2 031 517.00 | | 3 583 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 487.00 | 195 012.00 | | 1 410 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | 2 791.00 | | 1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 492.00 | | 64 528.00 | 373 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 525.00 | 28 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 412.00 | 409 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 887.00 | 350 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 998.00 | | 19 356.00 | 11 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 159.00 | | 28 874.00 | 337 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 335.00 | | 16 298.00 | 24 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 723.00 | 56 291.00 | 15 887.00 | 172 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 7 002.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 707.00 | 49 290.00 | 15 887.00 | 163 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 984.00 | | 12 561.00 | 26 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 984.00 | | 12 561.00 | 26 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 984.00 | | 12 561.00 | 26 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 160.00 | 668 160.00 | | 668 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
UX Autres créances clients | 700 098.00 | | | 700 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VB T. V. A. | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 581.00 | 783 581.00 | | 783 581.00 |
VW T.V.A. | 243 542.00 | 243 542.00 | | 243 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 487.00 | 1 410 487.00 | | 1 410 487.00 |