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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 834.00 | 27 011.00 | 18 824.00 | 45 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 510.00 | 28 119.00 | 23 390.00 | 51 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 323.00 | 226 474.00 | 84 849.00 | 311 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 877.00 | 281 604.00 | 217 273.00 | 498 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 035.00 | 24 606.00 | 1 263 429.00 | 1 288 035.00 |
BZ Autres créances | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 234 777.00 | | 2 234 777.00 | 2 234 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 417.00 | 24 606.00 | 3 605 811.00 | 3 630 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 294.00 | 306 210.00 | 3 823 084.00 | 4 129 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
CU Autres participations | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149 945.00 | 2 162 409.00 | | 2 149 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 521.00 | -12 464.00 | | 344 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 466.00 | 2 160 945.00 | | 2 505 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 590.00 | 50 645.00 | | 33 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 202.00 | 164 084.00 | | 920 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 615.00 | 361 332.00 | | 261 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 618.00 | 576 062.00 | | 1 317 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 084.00 | 2 737 006.00 | | 3 823 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 823.00 | 556 931.00 | | 1 308 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 854.00 | 2 185.00 | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 598.00 | | 38 280.00 | 460 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 725.00 | | 17 110.00 | 28 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 663.00 | | 21 170.00 | 341 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 717.00 | 60 887.00 | | 220 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259.00 | 10 752.00 | | 16 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 459.00 | 50 135.00 | | 204 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 823.00 | 5 371.00 | 1 589.00 | 20 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | 5 371.00 | 1 589.00 | 20 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 823.00 | 5 371.00 | 1 589.00 | 20 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 371.00 | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 202.00 | 920 202.00 | | 920 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 548.00 | | | 1 258 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VB T. V. A. | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
VC Groupe et associés | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736.00 | 19 940.00 | 8 795.00 | 28 736.00 |
VI Groupe et associés | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 449.00 | 1 407 449.00 | | 1 407 449.00 |
VW T.V.A. | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 618.00 | 1 308 823.00 | 8 795.00 | 1 317 618.00 |