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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 725.00 | 16 259.00 | 12 466.00 | 28 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 510.00 | 21 608.00 | 22 902.00 | 44 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 153.00 | 182 850.00 | 114 303.00 | 297 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 598.00 | 220 717.00 | 239 881.00 | 460 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 798.00 | 20 823.00 | 119 974.00 | 140 798.00 |
BZ Autres créances | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 200 901.00 | | 2 200 901.00 | 2 200 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 949.00 | 20 823.00 | 2 497 126.00 | 2 517 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 547.00 | 241 541.00 | 2 737 006.00 | 2 978 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
CU Autres participations | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 162 409.00 | 1 606 738.00 | | 2 162 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 464.00 | 555 671.00 | | -12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 945.00 | 2 173 409.00 | | 2 160 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 645.00 | 60 525.00 | | 50 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 084.00 | 668 160.00 | | 164 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 332.00 | 585 068.00 | | 361 332.00 |
EA Autres dettes | | 96 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 062.00 | 1 410 487.00 | | 576 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 006.00 | 3 583 896.00 | | 2 737 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 931.00 | 1 382 431.00 | | 556 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 185.00 | 1 903.00 | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 608.00 | | 79 574.00 | 409 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 298.00 | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 584.00 | 460 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 629.00 | 28 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 657.00 | 341 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 146.00 | | 1 174.00 | 350 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 108.00 | | 78 400.00 | 28 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 127.00 | 19 188.00 | 11 598.00 | 213 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 018.00 | 2 181.00 | 1 941.00 | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 109.00 | 17 007.00 | 9 657.00 | 197 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 423.00 | 6 400.00 | | 14 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 423.00 | 6 400.00 | | 14 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 423.00 | 6 400.00 | | 14 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 109 411.00 | | | 109 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 460.00 | 29 330.00 | 19 130.00 | 48 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VP Divers | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |
VW T.V.A. | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 062.00 | 556 931.00 | 19 130.00 | 576 062.00 |