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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 284.00 | 39 785.00 | 11 500.00 | 51 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 830.00 | 34 030.00 | 15 800.00 | 49 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 607.00 | 209 460.00 | 73 147.00 | 282 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 932.00 | 283 275.00 | 190 657.00 | 473 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 360.00 | 19 235.00 | 470 126.00 | 489 360.00 |
BZ Autres créances | 383 261.00 | | 383 261.00 | 383 261.00 |
CF Disponibilités | 1 657 694.00 | | 1 657 694.00 | 1 657 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 782.00 | 19 235.00 | 2 518 547.00 | 2 537 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 713.00 | 302 509.00 | 2 709 204.00 | 3 011 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
CU Autres participations | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149 966.00 | 2 149 945.00 | | 2 149 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 653.00 | 344 521.00 | | 190 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 619.00 | 2 505 466.00 | | 2 351 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 725.00 | 33 590.00 | | 20 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 083.00 | 102 212.00 | | 32 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 953.00 | 920 202.00 | | 120 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 107.00 | 261 615.00 | | 182 107.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 585.00 | 1 317 618.00 | | 357 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 204.00 | 3 823 084.00 | | 2 709 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 767.00 | 1 308 823.00 | | 356 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 877.00 | | 20 213.00 | 498 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 159.00 | 473 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 51 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 909.00 | 332 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 834.00 | | 5 700.00 | 45 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 833.00 | | 14 513.00 | 362 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 604.00 | 46 830.00 | 45 159.00 | 281 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 011.00 | 13 024.00 | 250.00 | 27 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 593.00 | 33 805.00 | 44 909.00 | 254 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 606.00 | | 5 371.00 | 24 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 606.00 | | 5 371.00 | 24 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 606.00 | | 5 371.00 | 24 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 472 765.00 | 472 765.00 | | 472 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VC Groupe et associés | 367 325.00 | 367 325.00 | | 367 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 725.00 | 19 908.00 | 818.00 | 20 725.00 |
VI Groupe et associés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 098.00 | 890 098.00 | | 890 098.00 |
VW T.V.A. | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 585.00 | 356 767.00 | 818.00 | 357 585.00 |