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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 317.00 | 55 356.00 | 2 961.00 | 58 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 192.00 | 58 432.00 | 92 760.00 | 151 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 674.00 | 236 636.00 | 70 038.00 | 306 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 393.00 | 350 424.00 | 255 969.00 | 606 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 655.00 | 118 829.00 | 282 826.00 | 401 655.00 |
BZ Autres créances | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
CF Disponibilités | 1 231 087.00 | | 1 231 087.00 | 1 231 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 466.00 | 118 829.00 | 1 630 637.00 | 1 749 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 859.00 | 469 253.00 | 1 886 606.00 | 2 355 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
CU Autres participations | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 902 334.00 | 1 330 619.00 | | 902 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 421.00 | 331 715.00 | | -361 421.00 |
DL TOTAL (I) | 551 913.00 | 1 673 334.00 | | 551 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 090.00 | 24 077.00 | | 890 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 941.00 | 102 759.00 | | 122 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 089.00 | 322 132.00 | | 152 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 856.00 | 342 342.00 | | 167 856.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 2 110.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 693.00 | 793 419.00 | | 1 334 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 606.00 | 2 466 753.00 | | 1 886 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 546.00 | 791 354.00 | | 1 266 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 496.00 | | 115 612.00 | 519 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 715.00 | 606 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 715.00 | 457 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 969.00 | | 115 612.00 | 354 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 272.00 | 44 867.00 | 12 715.00 | 318 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 709.00 | 5 648.00 | | 49 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 563.00 | 39 220.00 | 12 715.00 | 268 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 475.00 | | 68 646.00 | 187 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 475.00 | | 68 646.00 | 187 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 475.00 | | 68 646.00 | 187 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
VB T. V. A. | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VC Groupe et associés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 090.00 | 821 943.00 | 48 539.00 | 890 090.00 |
VI Groupe et associés | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 072.00 | 529 072.00 | | 529 072.00 |
VW T.V.A. | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 693.00 | 1 266 546.00 | 48 539.00 | 1 334 693.00 |