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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 317.00 | 49 709.00 | 8 608.00 | 58 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 830.00 | 40 414.00 | 9 416.00 | 49 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 139.00 | 228 149.00 | 76 990.00 | 305 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 496.00 | 318 272.00 | 201 224.00 | 519 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 815.00 | 187 475.00 | 731 340.00 | 918 815.00 |
BZ Autres créances | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CF Disponibilités | 1 392 486.00 | | 1 392 486.00 | 1 392 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 004.00 | 187 475.00 | 2 265 529.00 | 2 453 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 500.00 | 505 747.00 | 2 466 753.00 | 2 972 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
CU Autres participations | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 619.00 | 2 149 966.00 | | 1 330 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 715.00 | 190 653.00 | | 331 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 334.00 | 2 351 619.00 | | 1 673 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 077.00 | 20 725.00 | | 24 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 759.00 | 32 083.00 | | 102 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 132.00 | 120 953.00 | | 322 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 342.00 | 182 107.00 | | 342 342.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 1 717.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 419.00 | 357 585.00 | | 793 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 753.00 | 2 709 204.00 | | 2 466 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 354.00 | 356 767.00 | | 791 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 759.00 | | | 102 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 685 925.00 | | 4 685 925.00 | 4 685 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 925.00 | | 4 685 925.00 | 4 685 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 4 011.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 210.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 572.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 3 438.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 689.00 | 79 964.00 | | 135 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 412.00 | 3 238 005.00 | | 4 688 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 697.00 | 3 047 352.00 | | 4 356 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 715.00 | 190 653.00 | | 331 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 932.00 | | 45 564.00 | 473 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 284.00 | | 7 033.00 | 51 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 437.00 | | 22 532.00 | 332 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 210.00 | | 16 000.00 | 90 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 275.00 | 34 997.00 | | 283 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 785.00 | 9 924.00 | | 39 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 490.00 | 25 073.00 | | 243 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 235.00 | 168 240.00 | | 19 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 235.00 | 168 240.00 | | 19 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 235.00 | 168 240.00 | | 19 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 132.00 | 322 132.00 | | 322 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 710 429.00 | 710 429.00 | | 710 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 386.00 | 208 386.00 | | 208 386.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VC Groupe et associés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 077.00 | 22 012.00 | 2 065.00 | 24 077.00 |
VI Groupe et associés | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 329.00 | 1 088 329.00 | | 1 088 329.00 |
VW T.V.A. | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 419.00 | 791 354.00 | 2 065.00 | 793 419.00 |