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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 317.00 | 58 239.00 | 78.00 | 58 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 275.00 | 90 063.00 | 228 212.00 | 318 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 083.00 | 236 833.00 | 73 250.00 | 310 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 885.00 | 385 135.00 | 391 750.00 | 776 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 109.00 | 163 382.00 | 635 727.00 | 799 109.00 |
BZ Autres créances | 564 778.00 | | 564 778.00 | 564 778.00 |
CF Disponibilités | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 105.00 | 163 382.00 | 1 249 723.00 | 1 413 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 990.00 | 548 516.00 | 1 641 474.00 | 2 189 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
CU Autres participations | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 913.00 | 902 334.00 | | 540 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 492.00 | -361 421.00 | | -290 492.00 |
DL TOTAL (I) | 261 421.00 | 551 913.00 | | 261 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 250.00 | 890 090.00 | | 871 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 122 941.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 851.00 | 152 089.00 | | 164 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 598.00 | 167 856.00 | | 249 598.00 |
EA Autres dettes | 88 522.00 | 1 717.00 | | 88 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 053.00 | 1 334 693.00 | | 1 380 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 474.00 | 1 886 606.00 | | 1 641 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 242.00 | 1 266 546.00 | | 677 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 393.00 | | 194 366.00 | 606 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 874.00 | 776 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 874.00 | 628 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 866.00 | | 194 366.00 | 457 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 424.00 | 58 584.00 | 23 874.00 | 350 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 356.00 | 2 883.00 | | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 068.00 | 55 702.00 | 23 874.00 | 295 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 829.00 | 44 553.00 | | 118 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 829.00 | 44 553.00 | | 118 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 829.00 | 44 553.00 | | 118 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 851.00 | 164 851.00 | | 164 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 549 629.00 | 549 629.00 | | 549 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 481.00 | 249 481.00 | | 249 481.00 |
VB T. V. A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VC Groupe et associés | 498 400.00 | 498 400.00 | | 498 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 146.00 | 165 336.00 | 688 894.00 | 868 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 966.00 | 1 385 966.00 | | 1 385 966.00 |
VW T.V.A. | 131 827.00 | 131 827.00 | | 131 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 053.00 | 677 242.00 | 688 894.00 | 1 380 053.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |