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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 486.00 | 105 459.00 | 30 027.00 | 135 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 972.00 | 130 740.00 | 82 232.00 | 212 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 814.00 | 238 250.00 | 113 564.00 | 351 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 393.00 | 14 521.00 | 319 872.00 | 334 393.00 |
BZ Autres créances | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CF Disponibilités | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 169.00 | 14 521.00 | 548 647.00 | 563 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 982.00 | 252 771.00 | 662 211.00 | 914 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
DL TOTAL (I) | 240 983.00 | | | 240 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 287.00 | | | 230 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 229.00 | | | 421 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 211.00 | | | 662 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 562.00 | | | 395 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 418.00 | | 47 862.00 | 307 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 1 305.00 | 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271.00 | 3 195.00 | 351 814.00 | 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 348 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 170.00 | | 47 484.00 | 304 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 378.00 | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 945.00 | 33 500.00 | 3 195.00 | 207 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 895.00 | 33 500.00 | 3 195.00 | 205 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 287.00 | 230 287.00 | | 230 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 316 992.00 | | | 316 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VB T. V. A. | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 272.00 | 11 605.00 | 25 667.00 | 37 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 546.00 | 392 241.00 | 1 305.00 | 393 546.00 |
VW T.V.A. | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 229.00 | 395 562.00 | 25 667.00 | 421 229.00 |