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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 204.00 | 796.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629.00 | 201 256.00 | 22 373.00 | 223 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 138.00 | 291 796.00 | 168 342.00 | 460 138.00 |
BF Prêts | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 596.00 | 496 256.00 | 195 341.00 | 691 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 405.00 | 4 012.00 | 437 393.00 | 441 405.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 500.00 | 2 881.00 | 68 619.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 395 207.00 | | 395 207.00 | 395 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 384.00 | 6 893.00 | 961 491.00 | 968 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 980.00 | 503 148.00 | 1 156 832.00 | 1 659 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 425 004.00 | | | 425 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 624.00 | | | 251 624.00 |
DL TOTAL (I) | 682 128.00 | | | 682 128.00 |
DP Provisions pour risques | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | | | 153 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 046.00 | | | 204 046.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 502.00 | | | 438 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 832.00 | | | 1 156 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 771.00 | | | 428 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 880.00 | | 55 893.00 | 689 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 297.00 | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 176.00 | 691 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 880.00 | 683 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 692.00 | | 45 955.00 | 681 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 9 938.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 617.00 | 70 518.00 | 43 880.00 | 469 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 333.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 747.00 | 69 185.00 | 43 880.00 | 467 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UP Prêts | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 436 590.00 | 436 590.00 | | 436 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 215.00 | 24 978.00 | 3 236.00 | 28 215.00 |
VI Groupe et associés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 178.00 | 478 534.00 | 8 644.00 | 487 178.00 |
VW T.V.A. | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 008.00 | 428 771.00 | 3 236.00 | 432 008.00 |