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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 537.00 | 3 463.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 264.00 | 167 914.00 | 62 350.00 | 230 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 061.00 | 240 601.00 | 80 460.00 | 321 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 013.00 | 409 052.00 | 147 961.00 | 557 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 990.00 | 9 027.00 | 448 963.00 | 457 990.00 |
BZ Autres créances | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 5 242.00 | 54 758.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 364 959.00 | | 364 959.00 | 364 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 143.00 | 14 268.00 | 951 874.00 | 966 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 155.00 | 423 320.00 | 1 099 835.00 | 1 523 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 425 004.00 | | | 425 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
DL TOTAL (I) | 584 122.00 | | | 584 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 247.00 | | | 172 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 053.00 | | | 260 053.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 714.00 | | | 515 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 835.00 | | | 1 099 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 296.00 | | | 461 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 090.00 | | 13 990.00 | 551 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 067.00 | 557 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 067.00 | 551 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 402.00 | | 9 990.00 | 549 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 045.00 | 66 074.00 | 8 067.00 | 351 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 045.00 | 65 537.00 | 8 067.00 | 351 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 247.00 | 172 247.00 | | 172 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 447 157.00 | 447 157.00 | | 447 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VC Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 669.00 | 25 708.00 | 52 961.00 | 78 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 886.00 | 517 365.00 | 12 520.00 | 529 886.00 |
VW T.V.A. | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 257.00 | 461 296.00 | 52 961.00 | 514 257.00 |