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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 579.00 | 143 568.00 | 90 011.00 | 233 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 823.00 | 207 477.00 | 108 346.00 | 315 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 090.00 | 351 045.00 | 200 045.00 | 551 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 879.00 | 13 617.00 | 440 263.00 | 453 879.00 |
BZ Autres créances | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 104.00 | 13 617.00 | 729 487.00 | 743 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 193.00 | 364 661.00 | 929 532.00 | 1 294 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 307.00 | | | 316 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
DL TOTAL (I) | 430 504.00 | | | 430 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 643.00 | | | 196 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 381.00 | | | 188 381.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 028.00 | | | 499 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 532.00 | | | 929 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 248.00 | | | 423 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 217.00 | | 49 588.00 | 517 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 715.00 | 551 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 715.00 | 549 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 911.00 | | 49 206.00 | 515 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 383.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 458.00 | 64 302.00 | 15 715.00 | 302 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 458.00 | 64 302.00 | 15 715.00 | 302 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 437 539.00 | 437 539.00 | | 437 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 621.00 | 33 842.00 | 75 779.00 | 109 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 652.00 | 498 623.00 | 18 028.00 | 516 652.00 |
VW T.V.A. | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 028.00 | 423 248.00 | 75 779.00 | 499 028.00 |