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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 870.00 | 2 130.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 349.00 | 189 994.00 | 41 356.00 | 231 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 342.00 | 277 753.00 | 172 590.00 | 450 342.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 879.00 | 469 617.00 | 220 262.00 | 689 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 455.00 | 3 004.00 | 380 451.00 | 383 455.00 |
BZ Autres créances | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 374 259.00 | | 374 259.00 | 374 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 784.00 | 3 004.00 | 962 780.00 | 965 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 664.00 | 472 621.00 | 1 183 042.00 | 1 655 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 425 004.00 | | | 425 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 198.00 | | | 225 198.00 |
DL TOTAL (I) | 655 702.00 | | | 655 702.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 499.00 | | | 265 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 235.00 | | | 525 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 042.00 | | | 1 183 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 034.00 | | | 493 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 013.00 | 7 500.00 | 136 959.00 | 557 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 593.00 | 689 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 681 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 325.00 | | 136 959.00 | 551 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | 7 500.00 | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 052.00 | 65 837.00 | 5 272.00 | 409 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 1 333.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 515.00 | 64 504.00 | 5 272.00 | 408 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 673.00 | 8 590.00 | | 4 673.00 |
UG ‐ Financières | | 5 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 499.00 | 265 499.00 | | 265 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 379 849.00 | 379 849.00 | | 379 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VC Groupe et associés | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 961.00 | 23 861.00 | 29 100.00 | 52 961.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 703.00 | 537 910.00 | 7 794.00 | 545 703.00 |
VW T.V.A. | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 134.00 | 493 034.00 | 29 100.00 | 522 134.00 |