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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 597.00 | 111 659.00 | 30 938.00 | 142 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 823.00 | 156 222.00 | 95 601.00 | 251 823.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 325.00 | 269 931.00 | 130 394.00 | 400 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 156.00 | 4 590.00 | 326 566.00 | 331 156.00 |
BZ Autres créances | 115 742.00 | | 115 742.00 | 115 742.00 |
CF Disponibilités | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 106.00 | 4 590.00 | 679 516.00 | 684 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 431.00 | 274 521.00 | 809 910.00 | 1 084 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 483.00 | | | 235 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
DL TOTAL (I) | 297 953.00 | | | 297 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 156.00 | | | 308 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 718.00 | | | 153 718.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 957.00 | | | 511 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 910.00 | | | 809 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 396.00 | | | 485 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 814.00 | | 82 084.00 | 351 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 573.00 | 400 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 123.00 | 394 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 459.00 | | 79 084.00 | 348 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 3 000.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 250.00 | 39 321.00 | 7 640.00 | 238 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 200.00 | 39 321.00 | 7 640.00 | 236 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 156.00 | 308 156.00 | | 308 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 325 647.00 | | | 325 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 799.00 | 17 239.00 | 26 561.00 | 43 799.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 403.00 | 449 599.00 | 11 804.00 | 461 403.00 |
VW T.V.A. | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 957.00 | 485 396.00 | 26 561.00 | 511 957.00 |