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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 509.00 | 117 542.00 | 111 968.00 | 229 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 402.00 | 184 917.00 | 101 485.00 | 286 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 216.00 | 302 458.00 | 214 758.00 | 517 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 740.00 | 13 617.00 | 318 123.00 | 331 740.00 |
BZ Autres créances | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 158 195.00 | | 158 195.00 | 158 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 806.00 | 13 617.00 | 580 189.00 | 593 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 022.00 | 316 075.00 | 794 947.00 | 1 111 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 453.00 | | | 292 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
DL TOTAL (I) | 391 807.00 | | | 391 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 105.00 | | | 192 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 140.00 | | | 403 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 947.00 | | | 794 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 016.00 | | | 392 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 325.00 | | 130 253.00 | 400 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 362.00 | 517 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 515 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 420.00 | | 130 253.00 | 394 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 931.00 | 43 339.00 | 10 812.00 | 269 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 881.00 | 43 339.00 | 8 762.00 | 267 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 105.00 | 192 105.00 | | 192 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 315 399.00 | | | 315 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 644.00 | 15 520.00 | 11 124.00 | 26 644.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 467.00 | 386 821.00 | 17 646.00 | 404 467.00 |
VW T.V.A. | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 140.00 | 392 016.00 | 11 124.00 | 403 140.00 |