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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | 351 011.00 | 351 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 554.00 | 23 526.00 | 6 028.00 | 29 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 810.00 | 222 203.00 | 19 607.00 | 241 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 847.00 | 246 143.00 | 388 704.00 | 634 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
BZ Autres créances | 164 373.00 | | 164 373.00 | 164 373.00 |
CF Disponibilités | 147 939.00 | | 147 939.00 | 147 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 552.00 | | 450 552.00 | 450 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 399.00 | 246 143.00 | 839 256.00 | 1 085 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DG Autres réserves | 163 278.00 | 67 682.00 | | 163 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 094.00 | 95 596.00 | | 41 094.00 |
DL TOTAL (I) | 630 732.00 | 589 638.00 | | 630 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 377.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 32 641.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 15 766.00 | | 12 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 310.00 | 183 465.00 | | 195 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 524.00 | 232 249.00 | | 208 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 256.00 | 821 886.00 | | 839 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 019.00 | | | 644 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 425.00 | | | 351 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 536.00 | | | 290 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 862.00 | 25 885.00 | 19 603.00 | 239 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 112.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 559.00 | 25 773.00 | 19 603.00 | 239 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VP Divers | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 065.00 | 299 007.00 | 12 058.00 | 311 065.00 |
VW T.V.A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 524.00 | 208 524.00 | | 208 524.00 |