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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | 351 011.00 | 351 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 302.00 | 20 084.00 | 7 218.00 | 27 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 825.00 | 136 941.00 | 40 884.00 | 177 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 196.00 | 157 025.00 | 411 171.00 | 568 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 794.00 | | 848 794.00 | 848 794.00 |
BZ Autres créances | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
CF Disponibilités | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 030.00 | | 1 094 030.00 | 1 094 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 225.00 | 157 025.00 | 1 505 200.00 | 1 662 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DG Autres réserves | 899 828.00 | 688 635.00 | | 899 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 518.00 | 211 193.00 | | -59 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 670.00 | 1 326 188.00 | | 1 266 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 546.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 437.00 | 25 139.00 | | 21 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 063.00 | 232 801.00 | | 216 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 531.00 | 258 578.00 | | 238 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 200.00 | 1 584 766.00 | | 1 505 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 531.00 | 258 578.00 | | 238 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 92.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 028.00 | | 14 993.00 | 559 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 568 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 205 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | | 351 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 959.00 | | 14 993.00 | 195 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 495.00 | 12 355.00 | 5 825.00 | 150 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 495.00 | 12 355.00 | 5 825.00 | 150 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 848 794.00 | 848 794.00 | | 848 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
VP Divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 307.00 | 958 248.00 | 12 058.00 | 970 307.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 531.00 | 238 531.00 | | 238 531.00 |