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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | 351 011.00 | 351 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 591.00 | 20 253.00 | 9 338.00 | 29 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 256.00 | 123 837.00 | 41 419.00 | 165 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 916.00 | 144 090.00 | 413 826.00 | 557 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 475.00 | | 702 475.00 | 702 475.00 |
BZ Autres créances | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
CF Disponibilités | 124 467.00 | | 124 467.00 | 124 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 512.00 | | 962 512.00 | 962 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 428.00 | 144 090.00 | 1 376 338.00 | 1 520 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DG Autres réserves | 380 324.00 | 204 372.00 | | 380 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 312.00 | 175 952.00 | | 308 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 995.00 | 806 684.00 | | 1 114 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 382.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 2 885.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 10 677.00 | | 17 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 084.00 | 205 309.00 | | 242 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 343.00 | 219 252.00 | | 261 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 338.00 | 1 025 936.00 | | 1 376 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 382.00 | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 665.00 | | 29 672.00 | 579 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 421.00 | 557 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 421.00 | 194 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | | 351 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 596.00 | | 29 672.00 | 216 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 662.00 | 12 770.00 | 51 341.00 | 182 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 662.00 | 12 770.00 | 51 341.00 | 182 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 702 475.00 | 702 475.00 | | 702 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VP Divers | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 788.00 | 833 730.00 | 12 058.00 | 845 788.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 343.00 | 261 343.00 | | 261 343.00 |