| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | 351 011.00 | 351 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 746.00 | 19 483.00 | 10 263.00 | 29 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 213.00 | 131 012.00 | 35 201.00 | 166 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 028.00 | 150 495.00 | 408 533.00 | 559 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 794.00 | | 882 794.00 | 882 794.00 |
BZ Autres créances | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 233.00 | | 1 176 233.00 | 1 176 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 261.00 | 150 495.00 | 1 584 766.00 | 1 735 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DG Autres réserves | 688 635.00 | 380 324.00 | | 688 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 193.00 | 308 312.00 | | 211 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 188.00 | 1 114 995.00 | | 1 326 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 431.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 1 162.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 139.00 | 17 666.00 | | 25 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 801.00 | 242 084.00 | | 232 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 578.00 | 261 343.00 | | 258 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 766.00 | 1 376 338.00 | | 1 584 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 578.00 | 261 343.00 | | 258 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 431.00 | | 92.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 916.00 | | 7 665.00 | 557 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 554.00 | 559 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 554.00 | 195 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | | 351 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 847.00 | | 7 665.00 | 194 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 090.00 | 12 959.00 | 6 554.00 | 144 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 090.00 | 12 959.00 | 6 554.00 | 144 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 882 794.00 | 882 794.00 | | 882 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 217.00 | 1 056 159.00 | 12 058.00 | 1 068 217.00 |
VW T.V.A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 578.00 | 258 578.00 | | 258 578.00 |