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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | 351 011.00 | 351 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997.00 | 18 638.00 | 4 359.00 | 22 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 307.00 | 85 252.00 | 41 055.00 | 126 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 373.00 | 103 890.00 | 408 483.00 | 512 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 784.00 | | 945 784.00 | 945 784.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 106.00 | | 1 143 106.00 | 1 143 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 479.00 | 103 890.00 | 1 551 589.00 | 1 655 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DG Autres réserves | 840 310.00 | 899 828.00 | | 840 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168.00 | -59 518.00 | | -2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 502.00 | 1 266 670.00 | | 1 264 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 941.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 952.00 | 21 437.00 | | 41 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 555.00 | 216 063.00 | | 241 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 088.00 | 238 531.00 | | 287 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 589.00 | 1 505 200.00 | | 1 551 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 088.00 | 238 531.00 | | 287 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 196.00 | | 7 510.00 | 568 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 332.00 | 512 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 332.00 | 149 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | | 351 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 126.00 | | 7 510.00 | 205 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 025.00 | 10 198.00 | 63 332.00 | 157 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 025.00 | 10 198.00 | 63 332.00 | 157 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 945 784.00 | 945 784.00 | | 945 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 590.00 | 976 532.00 | 12 058.00 | 988 590.00 |
VW T.V.A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 088.00 | 287 088.00 | | 287 088.00 |