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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 019.00 | | 351 019.00 | 351 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 412.00 | 20 731.00 | 1 681.00 | 22 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 318.00 | 92 881.00 | 36 437.00 | 129 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 694.00 | 113 612.00 | 402 083.00 | 515 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 724.00 | | 859 724.00 | 859 724.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 224 613.00 | | 224 613.00 | 224 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 209.00 | | 1 121 209.00 | 1 121 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 903.00 | 113 612.00 | 1 523 292.00 | 1 636 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DG Autres réserves | 838 142.00 | 840 310.00 | | 838 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927.00 | -2 168.00 | | -2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 575.00 | 1 264 502.00 | | 1 261 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 253.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 41 952.00 | | 16 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 276.00 | 240 100.00 | | 245 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 717.00 | 285 633.00 | | 261 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 292.00 | 1 550 135.00 | | 1 523 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 717.00 | 285 633.00 | | 261 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 373.00 | | 4 244.00 | 512 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 515 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 151 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | 8.00 | 351 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 304.00 | | 3 348.00 | 149 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | 888.00 | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 890.00 | 10 644.00 | 923.00 | 103 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 890.00 | 10 644.00 | 923.00 | 103 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 318.00 | 136 318.00 | | 136 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 859 724.00 | 859 724.00 | | 859 724.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 961.00 | 896 015.00 | 12 946.00 | 908 961.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 717.00 | 261 717.00 | | 261 717.00 |